Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 26 mai 2008 00:00:00 | 1.6905 | 0.44% | 3.90% | - | - | 4.79% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2008 00:00:00 | 1.6831 | -0.60% | 3.34% | - | - | 5.46% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2008 00:00:00 | 1.6932 | 2.99% | 4.29% | - | - | 6.09% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2008 00:00:00 | 1.6440 | 1.04% | 5.57% | - | - | 5.17% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2008 00:00:00 | 1.6271 | -0.10% | 4.41% | - | - | 4.44% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2008 00:00:00 | 1.6287 | 0.32% | 8.02% | - | - | 5.71% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2008 00:00:00 | 1.6235 | 4.25% | 9.96% | - | - | 6.37% | - | - | ||||||||||
| 7 avril 2008 00:00:00 | 1.5573 | -0.07% | 2.07% | - | - | 2.10% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2008 00:00:00 | 1.5584 | 3.36% | 2.52% | - | - | 3.51% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2008 00:00:00 | 1.5078 | 2.12% | -3.61% | - | - | 1.55% | - | - | ||||||||||
| 17 mars 2008 00:00:00 | 1.4765 | -3.22% | -5.28% | - | - | -0.10% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2008 00:00:00 | 1.5257 | 0.37% | -1.63% | - | - | 7.48% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2008 00:00:00 | 1.5201 | -2.83% | 1.10% | - | - | 5.65% | - | - | ||||||||||
| 25 février 2008 00:00:00 | 1.5643 | 0.35% | 2.13% | - | - | 10.79% | - | - | ||||||||||
| 18 février 2008 00:00:00 | 1.5588 | 0.50% | 3.94% | - | - | 6.17% | - | - | ||||||||||
| 11 février 2008 00:00:00 | 1.5510 | 3.15% | 0.80% | - | - | 6.25% | - | - | ||||||||||
| 4 février 2008 00:00:00 | 1.5036 | -1.83% | -7.75% | - | - | 2.53% | - | - | ||||||||||
| 28 janvier 2008 00:00:00 | 1.5317 | 2.13% | -7.95% | - | - | 4.55% | - | - | ||||||||||
| 21 janvier 2008 00:00:00 | 1.4997 | -2.53% | -10.89% | - | - | 4.69% | - | - | ||||||||||
| 14 janvier 2008 00:00:00 | 1.5387 | -5.60% | -7.12% | - | - | 8.15% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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