Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 28 juillet 2008 00:00:00 | 1.4981 | 0.24% | -6.15% | - | - | -3.24% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2008 00:00:00 | 1.4945 | -1.39% | -8.09% | - | - | -5.60% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2008 00:00:00 | 1.5156 | -2.49% | -7.14% | - | - | -8.45% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2008 00:00:00 | 1.5543 | -2.62% | -5.92% | - | - | -7.10% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2008 00:00:00 | 1.5962 | -1.84% | -4.29% | - | - | -3.14% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2008 00:00:00 | 1.6261 | -0.37% | -3.81% | - | - | -0.28% | - | - | ||||||||||
| 16 juin 2008 00:00:00 | 1.6321 | -1.21% | -3.03% | - | - | 0.31% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2008 00:00:00 | 1.6521 | -0.94% | -2.43% | - | - | 1.01% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2008 00:00:00 | 1.6678 | -1.34% | 1.45% | - | - | 5.29% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2008 00:00:00 | 1.6905 | 0.44% | 3.90% | - | - | 4.79% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2008 00:00:00 | 1.6831 | -0.60% | 3.34% | - | - | 5.46% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2008 00:00:00 | 1.6932 | 2.99% | 4.29% | - | - | 6.09% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2008 00:00:00 | 1.6440 | 1.04% | 5.57% | - | - | 5.17% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2008 00:00:00 | 1.6271 | -0.10% | 4.41% | - | - | 4.44% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2008 00:00:00 | 1.6287 | 0.32% | 8.02% | - | - | 5.71% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2008 00:00:00 | 1.6235 | 4.25% | 9.96% | - | - | 6.37% | - | - | ||||||||||
| 7 avril 2008 00:00:00 | 1.5573 | -0.07% | 2.07% | - | - | 2.10% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2008 00:00:00 | 1.5584 | 3.36% | 2.52% | - | - | 3.51% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2008 00:00:00 | 1.5078 | 2.12% | -3.61% | - | - | 1.55% | - | - | ||||||||||
| 17 mars 2008 00:00:00 | 1.4765 | -3.22% | -5.28% | - | - | -0.10% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 21:38:48
| Londres temps: | 18 août 2026 20:38:48 |
| NY temps: | 18 août 2026 15:38:48 |
| Tokyo temps: | 19 août 2026 04:38:48 |