Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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4 avril 2005 00:00:00 | 1.1994 | -0.31% | 0.80% | - | - | 21.43% | - | - | ||||||||||
29 mars 2005 00:00:00 | 1.2031 | 2.04% | -1.26% | - | - | 22.92% | - | - | ||||||||||
21 mars 2005 00:00:00 | 1.1790 | -1.61% | -1.83% | - | - | 23.35% | - | - | ||||||||||
14 mars 2005 00:00:00 | 1.1983 | 0.71% | 1.50% | - | - | 23.86% | - | - | ||||||||||
7 mars 2005 00:00:00 | 1.1899 | -2.34% | 2.40% | - | - | 22.95% | - | - | ||||||||||
28 février 2005 00:00:00 | 1.2184 | 1.45% | 6.33% | - | - | 23.91% | - | - | ||||||||||
21 février 2005 00:00:00 | 1.2010 | 1.73% | 7.88% | - | - | 24.08% | - | - | ||||||||||
14 février 2005 00:00:00 | 1.1806 | 1.60% | 7.61% | - | - | 23.97% | - | - | ||||||||||
7 février 2005 00:00:00 | 1.1620 | 1.41% | 5.82% | - | - | 22.56% | - | - | ||||||||||
31 janvier 2005 00:00:00 | 1.1459 | 2.93% | 6.20% | - | - | 22.65% | - | - | ||||||||||
24 janvier 2005 00:00:00 | 1.1133 | 1.48% | 1.74% | - | - | 18.85% | - | - | ||||||||||
17 janvier 2005 00:00:00 | 1.0971 | -0.09% | 0.10% | - | - | 16.37% | - | - | ||||||||||
10 janvier 2005 00:00:00 | 1.0981 | 1.77% | 1.61% | - | - | 18.64% | - | - | ||||||||||
7 janvier 2005 00:00:00 | 1.0790 | -1.40% | 0.08% | - | - | 16.83% | - | - | ||||||||||
27 décembre 2004 00:00:00 | 1.0943 | -0.16% | 1.29% | - | - | 17.18% | - | - | ||||||||||
20 décembre 2004 00:00:00 | 1.0960 | 1.42% | -0.93% | - | - | 18.76% | - | - | ||||||||||
13 décembre 2004 00:00:00 | 1.0807 | 0.24% | -0.95% | - | - | 17.21% | - | - | ||||||||||
6 décembre 2004 00:00:00 | 1.0781 | -0.21% | -1.24% | - | - | 20.07% | - | - | ||||||||||
29 novembre 2004 00:00:00 | 1.0804 | -2.34% | -0.68% | - | - | 22.37% | - | - | ||||||||||
22 novembre 2004 00:00:00 | 1.1063 | 1.39% | 2.88% | - | - | 27.85% | - | - |
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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