Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 25 avril 2025 00:00:00 | 1.7377 | 1.03% | -8.31% | - | - | -11.06% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2025 00:00:00 | 1.7199 | 2.61% | -8.43% | - | - | -11.67% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2025 00:00:00 | 1.6762 | -2.17% | -8.86% | - | - | -15.33% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2025 00:00:00 | 1.7133 | -9.60% | -5.59% | - | - | -14.09% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2025 00:00:00 | 1.8952 | 0.90% | 1.67% | - | - | -2.26% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2025 00:00:00 | 1.8783 | 2.13% | 0.51% | - | - | -1.56% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2025 00:00:00 | 1.8391 | 1.34% | -1.55% | - | - | -2.37% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2025 00:00:00 | 1.8148 | -2.64% | -1.81% | - | - | -1.14% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2025 00:00:00 | 1.8640 | -0.26% | 1.61% | - | - | 3.15% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2025 00:00:00 | 1.8688 | 0.04% | 0.07% | - | - | 4.06% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2025 00:00:00 | 1.8680 | 1.07% | -1.48% | - | - | 4.65% | - | - | ||||||||||
| 7 février 2025 00:00:00 | 1.8482 | 0.75% | 1.63% | - | - | 4.47% | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2025 00:00:00 | 1.8344 | -1.77% | - | - | - | 2.19% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2025 00:00:00 | 1.8674 | -1.51% | 7.11% | - | - | 3.52% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2025 00:00:00 | 1.8960 | 4.26% | 10.39% | - | - | 7.86% | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2025 00:00:00 | 1.8185 | 0.78% | 0.90% | - | - | 0.36% | - | - | ||||||||||
| 3 janvier 2025 00:00:00 | 1.8044 | 3.49% | -1.60% | - | - | -2.17% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2024 00:00:00 | 1.7435 | 1.51% | -7.83% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2024 00:00:00 | 1.7175 | -4.70% | -9.98% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 13 décembre 2024 00:00:00 | 1.8022 | -1.72% | -3.87% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 juin 2026 21:12:26
| Londres temps: | 13 juin 2026 20:12:26 |
| NY temps: | 13 juin 2026 15:12:26 |
| Tokyo temps: | 14 juin 2026 04:12:26 |