Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 27 juin 2025 00:00:00 | 1.8255 | -2.61% | 1.55% | - | - | -3.03% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2025 00:00:00 | 1.8744 | 0.85% | 4.59% | - | - | 0.35% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2025 00:00:00 | 1.8586 | 3.47% | 1.30% | - | - | 0.58% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2025 00:00:00 | 1.7963 | -0.08% | 2.50% | - | - | -5.00% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2025 00:00:00 | 1.7977 | 0.31% | 2.25% | - | - | -7.33% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2025 00:00:00 | 1.7922 | -2.32% | 3.14% | - | - | -6.87% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2025 00:00:00 | 1.8347 | 4.69% | 6.67% | - | - | -6.44% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2025 00:00:00 | 1.7525 | -0.32% | 4.55% | - | - | -10.47% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2025 00:00:00 | 1.7581 | 1.17% | 2.61% | - | - | -8.13% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2025 00:00:00 | 1.7377 | 1.03% | -8.31% | - | - | -11.06% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2025 00:00:00 | 1.7199 | 2.61% | -8.43% | - | - | -11.67% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2025 00:00:00 | 1.6762 | -2.17% | -8.86% | - | - | -15.33% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2025 00:00:00 | 1.7133 | -9.60% | -5.59% | - | - | -14.09% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2025 00:00:00 | 1.8952 | 0.90% | 1.67% | - | - | -2.26% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2025 00:00:00 | 1.8783 | 2.13% | 0.51% | - | - | -1.56% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2025 00:00:00 | 1.8391 | 1.34% | -1.55% | - | - | -2.37% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2025 00:00:00 | 1.8148 | -2.64% | -1.81% | - | - | -1.14% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2025 00:00:00 | 1.8640 | -0.26% | 1.61% | - | - | 3.15% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2025 00:00:00 | 1.8688 | 0.04% | 0.07% | - | - | 4.06% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2025 00:00:00 | 1.8680 | 1.07% | -1.48% | - | - | 4.65% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 12:47:27
| Londres temps: | 18 août 2026 11:47:27 |
| NY temps: | 18 août 2026 06:47:27 |
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