Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 12 avril 2024 00:00:00 | 1.9797 | -0.74% | 5.09% | - | - | 9.38% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2024 00:00:00 | 1.9944 | 2.86% | 8.64% | - | - | 11.35% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2024 00:00:00 | 1.9390 | 1.62% | 7.30% | - | - | 10.64% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2024 00:00:00 | 1.9080 | 1.28% | 6.24% | - | - | 14.37% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2024 00:00:00 | 1.8838 | 2.61% | 5.54% | - | - | 13.94% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2024 00:00:00 | 1.8358 | 1.59% | 3.76% | - | - | 5.98% | - | - | ||||||||||
| 1 mars 2024 00:00:00 | 1.8070 | 0.62% | 0.67% | - | - | 0.59% | - | - | ||||||||||
| 23 février 2024 00:00:00 | 1.7959 | 0.61% | -0.44% | - | - | 2.00% | - | - | ||||||||||
| 16 février 2024 00:00:00 | 1.7850 | 0.89% | 1.54% | - | - | 1.09% | - | - | ||||||||||
| 9 février 2024 00:00:00 | 1.7692 | -1.44% | -2.36% | - | - | -3.00% | - | - | ||||||||||
| 2 février 2024 00:00:00 | 1.7950 | -0.49% | -2.68% | - | - | 2.12% | - | - | ||||||||||
| 26 janvier 2024 00:00:00 | 1.8039 | 2.62% | - | - | - | -1.59% | - | - | ||||||||||
| 19 janvier 2024 00:00:00 | 1.7579 | -2.99% | - | - | - | -3.22% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2024 00:00:00 | 1.8120 | -1.76% | - | - | - | -0.15% | - | - | ||||||||||
| 5 janvier 2024 00:00:00 | 1.8444 | - | 1.54% | - | - | 3.84% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2023 00:00:00 | 1.8164 | -1.09% | - | - | - | 6.53% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2023 00:00:00 | 1.8364 | 0.60% | - | - | - | 2.17% | - | - | ||||||||||
| 24 novembre 2023 00:00:00 | 1.8254 | 1.67% | - | - | - | 0.45% | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2023 00:00:00 | 1.7954 | - | - | - | - | -0.19% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2023 00:00:00 | 1.8654 | -0.68% | 0.58% | - | - | 22.27% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 6 juin 2025 21:09:32
| Londres temps: | 6 juin 2025 20:09:32 |
| NY temps: | 6 juin 2025 15:09:32 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2025 04:09:32 |