Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 15 août 2025 00:00:00 | 1.8637 | 0.53% | 0.54% | - | - | -1.44% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2025 00:00:00 | 1.8538 | -1.03% | -1.95% | - | - | -0.89% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2025 00:00:00 | 1.8730 | 0.07% | 1.06% | - | - | 0.69% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2025 00:00:00 | 1.8716 | 0.97% | 2.53% | - | - | -1.70% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2025 00:00:00 | 1.8536 | -1.96% | -1.11% | - | - | -2.70% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2025 00:00:00 | 1.8907 | 2.01% | 1.73% | - | - | 0.12% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2025 00:00:00 | 1.8534 | 1.53% | 3.18% | - | - | -2.65% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2025 00:00:00 | 1.8255 | -2.61% | 1.55% | - | - | -3.03% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2025 00:00:00 | 1.8744 | 0.85% | 4.59% | - | - | 0.35% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2025 00:00:00 | 1.8586 | 3.47% | 1.30% | - | - | 0.58% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2025 00:00:00 | 1.7963 | -0.08% | 2.50% | - | - | -5.00% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2025 00:00:00 | 1.7977 | 0.31% | 2.25% | - | - | -7.33% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2025 00:00:00 | 1.7922 | -2.32% | 3.14% | - | - | -6.87% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2025 00:00:00 | 1.8347 | 4.69% | 6.67% | - | - | -6.44% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2025 00:00:00 | 1.7525 | -0.32% | 4.55% | - | - | -10.47% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2025 00:00:00 | 1.7581 | 1.17% | 2.61% | - | - | -8.13% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2025 00:00:00 | 1.7377 | 1.03% | -8.31% | - | - | -11.06% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2025 00:00:00 | 1.7199 | 2.61% | -8.43% | - | - | -11.67% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2025 00:00:00 | 1.6762 | -2.17% | -8.86% | - | - | -15.33% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2025 00:00:00 | 1.7133 | -9.60% | -5.59% | - | - | -14.09% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 octobre 2026 19:56:41
| Londres temps: | 5 octobre 2026 18:56:41 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 13:56:41 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 02:56:41 |