Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 14 novembre 2025 00:00:00 | 2.0011 | 0.74% | 3.83% | - | - | 6.74% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2025 00:00:00 | 1.9864 | 0.08% | 4.07% | - | - | 6.72% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2025 00:00:00 | 1.9849 | 0.30% | 3.19% | - | - | 8.22% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2025 00:00:00 | 1.9790 | 2.68% | 1.18% | - | - | 5.41% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2025 00:00:00 | 1.9273 | 0.97% | 2.44% | - | - | 1.92% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2025 00:00:00 | 1.9088 | -0.76% | 1.07% | - | - | -0.40% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2025 00:00:00 | 1.9235 | -1.66% | 2.43% | - | - | -0.52% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2025 00:00:00 | 1.9560 | 3.97% | 2.40% | - | - | 4.73% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2025 00:00:00 | 1.8814 | -0.38% | -1.71% | - | - | 0.54% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2025 00:00:00 | 1.8885 | 0.56% | 1.33% | - | - | 3.35% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2025 00:00:00 | 1.8779 | -1.69% | 1.30% | - | - | 2.81% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2025 00:00:00 | 1.9102 | -0.21% | 1.99% | - | - | 0.50% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2025 00:00:00 | 1.9142 | 2.71% | 2.28% | - | - | 1.30% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2025 00:00:00 | 1.8637 | 0.53% | 0.54% | - | - | -1.44% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2025 00:00:00 | 1.8538 | -1.03% | -1.95% | - | - | -0.89% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2025 00:00:00 | 1.8730 | 0.07% | 1.06% | - | - | 0.69% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2025 00:00:00 | 1.8716 | 0.97% | 2.53% | - | - | -1.70% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2025 00:00:00 | 1.8536 | -1.96% | -1.11% | - | - | -2.70% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2025 00:00:00 | 1.8907 | 2.01% | 1.73% | - | - | 0.12% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2025 00:00:00 | 1.8534 | 1.53% | 3.18% | - | - | -2.65% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 14:25:25
| Londres temps: | 18 août 2026 13:25:25 |
| NY temps: | 18 août 2026 08:25:25 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 21:25:25 |