Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 9 janvier 2006 00:00:00 | 1.3750 | 1.09% | 3.07% | - | - | 25.22% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2006 00:00:00 | 1.3602 | 2.93% | 1.55% | - | - | 26.06% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2005 00:00:00 | 1.3215 | -0.89% | -1.22% | - | - | 20.76% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2005 00:00:00 | 1.3334 | -0.05% | -0.08% | - | - | 21.66% | - | - | ||||||||||
| 12 décembre 2005 00:00:00 | 1.3341 | -0.40% | 2.19% | - | - | 23.45% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2005 00:00:00 | 1.3394 | 0.12% | 4.30% | - | - | 24.24% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2005 00:00:00 | 1.3378 | 0.25% | 2.38% | - | - | 23.82% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2005 00:00:00 | 1.3345 | 2.22% | 5.60% | - | - | 20.63% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2005 00:00:00 | 1.3055 | 1.66% | 4.02% | - | - | 19.65% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2005 00:00:00 | 1.2842 | -1.72% | -0.23% | - | - | 17.64% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2005 00:00:00 | 1.3067 | 3.40% | -0.59% | - | - | 20.12% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2005 00:00:00 | 1.2637 | 0.69% | -7.90% | - | - | 17.52% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2005 00:00:00 | 1.2550 | -2.49% | -7.19% | - | - | 16.28% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2005 00:00:00 | 1.2871 | -2.08% | -4.57% | - | - | 19.67% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2005 00:00:00 | 1.3144 | -4.21% | -1.16% | - | - | 20.42% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2005 00:00:00 | 1.3721 | 1.47% | 3.67% | - | - | 27.32% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2005 00:00:00 | 1.3522 | 0.25% | 5.21% | - | - | 27.13% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2005 00:00:00 | 1.3488 | 1.43% | 4.23% | - | - | 27.67% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2005 00:00:00 | 1.3298 | 0.48% | 1.10% | - | - | 27.60% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2005 00:00:00 | 1.3235 | 2.97% | 2.73% | - | - | 27.13% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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