Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 20 novembre 2006 00:00:00 | 1.4385 | 0.24% | 1.43% | - | - | 7.79% | - | - | ||||||||||
| 13 novembre 2006 00:00:00 | 1.4350 | -0.37% | 2.11% | - | - | 9.92% | - | - | ||||||||||
| 6 novembre 2006 00:00:00 | 1.4403 | 1.64% | 3.65% | - | - | 12.16% | - | - | ||||||||||
| 30 octobre 2006 00:00:00 | 1.4171 | -0.08% | 3.97% | - | - | 8.45% | - | - | ||||||||||
| 23 octobre 2006 00:00:00 | 1.4182 | 0.91% | 3.00% | - | - | 12.23% | - | - | ||||||||||
| 16 octobre 2006 00:00:00 | 1.4054 | 1.14% | 5.23% | - | - | 11.98% | - | - | ||||||||||
| 9 octobre 2006 00:00:00 | 1.3896 | 1.95% | 2.83% | - | - | 7.96% | - | - | ||||||||||
| 2 octobre 2006 00:00:00 | 1.3630 | -1.01% | -0.79% | - | - | 3.70% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2006 00:00:00 | 1.3769 | 3.09% | -1.99% | - | - | 0.35% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2006 00:00:00 | 1.3356 | -1.16% | -5.97% | - | - | -1.23% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2006 00:00:00 | 1.3513 | -1.64% | -4.51% | - | - | 0.19% | - | - | ||||||||||
| 4 septembre 2006 00:00:00 | 1.3738 | -2.21% | -2.93% | - | - | 3.31% | - | - | ||||||||||
| 28 août 2006 00:00:00 | 1.4048 | -1.10% | -0.88% | - | - | 6.14% | - | - | ||||||||||
| 21 août 2006 00:00:00 | 1.4204 | 0.37% | 0.32% | - | - | 10.51% | - | - | ||||||||||
| 14 août 2006 00:00:00 | 1.4151 | -0.01% | 4.22% | - | - | 9.36% | - | - | ||||||||||
| 7 août 2006 00:00:00 | 1.4153 | -0.14% | 2.33% | - | - | 7.60% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2006 00:00:00 | 1.4173 | 0.10% | 2.14% | - | - | 10.01% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2006 00:00:00 | 1.4159 | 4.28% | 2.06% | - | - | 9.61% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2006 00:00:00 | 1.3578 | -1.83% | 1.50% | - | - | 5.62% | - | - | ||||||||||
| 10 juillet 2006 00:00:00 | 1.3831 | -0.32% | 4.30% | - | - | 9.17% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| NY temps: | 13 juin 2026 16:37:42 |
| Tokyo temps: | 14 juin 2026 05:37:42 |