Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 7 novembre 2005 00:00:00 | 1.2842 | -1.72% | -0.23% | - | - | 17.64% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2005 00:00:00 | 1.3067 | 3.40% | -0.59% | - | - | 20.12% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2005 00:00:00 | 1.2637 | 0.69% | -7.90% | - | - | 17.52% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2005 00:00:00 | 1.2550 | -2.49% | -7.19% | - | - | 16.28% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2005 00:00:00 | 1.2871 | -2.08% | -4.57% | - | - | 19.67% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2005 00:00:00 | 1.3144 | -4.21% | -1.16% | - | - | 20.42% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2005 00:00:00 | 1.3721 | 1.47% | 3.67% | - | - | 27.32% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2005 00:00:00 | 1.3522 | 0.25% | 5.21% | - | - | 27.13% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2005 00:00:00 | 1.3488 | 1.43% | 4.23% | - | - | 27.67% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2005 00:00:00 | 1.3298 | 0.48% | 1.10% | - | - | 27.60% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2005 00:00:00 | 1.3235 | 2.97% | 2.73% | - | - | 27.13% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2005 00:00:00 | 1.2853 | -0.67% | -0.50% | - | - | 26.29% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2005 00:00:00 | 1.2940 | -1.62% | 0.65% | - | - | 28.33% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2005 00:00:00 | 1.3153 | 2.10% | 3.82% | - | - | 31.16% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2005 00:00:00 | 1.2883 | -0.27% | 0.74% | - | - | 28.44% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2005 00:00:00 | 1.2918 | 0.48% | 2.62% | - | - | 25.67% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2005 00:00:00 | 1.2856 | 1.48% | 3.10% | - | - | 26.91% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2005 00:00:00 | 1.2669 | -0.93% | 0.95% | - | - | 23.34% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2005 00:00:00 | 1.2788 | 1.59% | 4.15% | - | - | 25.35% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2005 00:00:00 | 1.2588 | 0.95% | 4.11% | - | - | 24.66% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 20:33:41
| Londres temps: | 7 juin 2025 19:33:41 |
| NY temps: | 7 juin 2025 14:33:41 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2025 03:33:41 |