Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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15 novembre 2004 00:00:00 | 1.0911 | -0.05% | 1.09% | - | - | 27.85% | - | - | ||||||||||
8 novembre 2004 00:00:00 | 1.0916 | 0.35% | 1.50% | - | - | 25.88% | - | - | ||||||||||
1 novembre 2004 00:00:00 | 1.0878 | 1.16% | -0.34% | - | - | 25.79% | - | - | ||||||||||
25 octobre 2004 00:00:00 | 1.0753 | -0.37% | -0.22% | - | - | 25.14% | - | - | ||||||||||
18 octobre 2004 00:00:00 | 1.0793 | 0.35% | 1.48% | - | - | 26.17% | - | - | ||||||||||
11 octobre 2004 00:00:00 | 1.0755 | -1.47% | 1.80% | - | - | 23.81% | - | - | ||||||||||
4 octobre 2004 00:00:00 | 1.0915 | 1.28% | 4.73% | - | - | 25.56% | - | - | ||||||||||
27 septembre 2004 00:00:00 | 1.0777 | 1.33% | 3.52% | - | - | 24.37% | - | - | ||||||||||
20 septembre 2004 00:00:00 | 1.0636 | 0.67% | 4.51% | - | - | 24.69% | - | - | ||||||||||
13 septembre 2004 00:00:00 | 1.0565 | 1.37% | 4.78% | - | - | 21.58% | - | - | ||||||||||
6 septembre 2004 00:00:00 | 1.0422 | 0.11% | 3.93% | - | - | 19.30% | - | - | ||||||||||
30 août 2004 00:00:00 | 1.0411 | 2.30% | 3.80% | - | - | 17.82% | - | - | ||||||||||
23 août 2004 00:00:00 | 1.0177 | 0.93% | -0.99% | - | - | 15.86% | - | - | ||||||||||
16 août 2004 00:00:00 | 1.0083 | 0.55% | -0.46% | - | - | 15.33% | - | - | ||||||||||
9 août 2004 00:00:00 | 1.0028 | -0.02% | -2.38% | - | - | 15.22% | - | - | ||||||||||
2 août 2004 00:00:00 | 1.0030 | -2.42% | -1.69% | - | - | 17.28% | - | - | ||||||||||
26 juillet 2004 00:00:00 | 1.0279 | 1.47% | 1.79% | - | - | 21.93% | - | - | ||||||||||
19 juillet 2004 00:00:00 | 1.0130 | -1.38% | -0.10% | - | - | 19.25% | - | - | ||||||||||
12 juillet 2004 00:00:00 | 1.0272 | 0.69% | 1.04% | - | - | 19.79% | - | - | ||||||||||
7 juillet 2004 00:00:00 | 1.0202 | 1.03% | 3.01% | - | - | 19.13% | - | - |
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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