Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 13 octobre 2008 00:00:00 | 1.0314 | 6.33% | -26.03% | - | - | -37.19% | - | - | ||||||||||
| 6 octobre 2008 00:00:00 | 0.9700 | -22.51% | -30.49% | - | - | -41.53% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2008 00:00:00 | 1.2517 | -8.59% | -9.96% | - | - | -23.19% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2008 00:00:00 | 1.3693 | -1.79% | -8.59% | - | - | -15.82% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2008 00:00:00 | 1.3943 | -0.08% | -6.55% | - | - | -14.25% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2008 00:00:00 | 1.3954 | 0.38% | -4.23% | - | - | -12.09% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2008 00:00:00 | 1.3901 | -7.20% | -4.94% | - | - | -10.97% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2008 00:00:00 | 1.4980 | 0.40% | -0.01% | - | - | -4.76% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2008 00:00:00 | 1.4921 | 2.41% | -0.16% | - | - | -4.35% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2008 00:00:00 | 1.4570 | -0.36% | -3.87% | - | - | -4.80% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2008 00:00:00 | 1.4623 | -2.39% | -5.92% | - | - | -5.77% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2008 00:00:00 | 1.4981 | 0.24% | -6.15% | - | - | -3.24% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2008 00:00:00 | 1.4945 | -1.39% | -8.09% | - | - | -5.60% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2008 00:00:00 | 1.5156 | -2.49% | -7.14% | - | - | -8.45% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2008 00:00:00 | 1.5543 | -2.62% | -5.92% | - | - | -7.10% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2008 00:00:00 | 1.5962 | -1.84% | -4.29% | - | - | -3.14% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2008 00:00:00 | 1.6261 | -0.37% | -3.81% | - | - | -0.28% | - | - | ||||||||||
| 16 juin 2008 00:00:00 | 1.6321 | -1.21% | -3.03% | - | - | 0.31% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2008 00:00:00 | 1.6521 | -0.94% | -2.43% | - | - | 1.01% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2008 00:00:00 | 1.6678 | -1.34% | 1.45% | - | - | 5.29% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 juin 2026 01:40:04
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| NY temps: | 13 juin 2026 19:40:04 |
| Tokyo temps: | 14 juin 2026 08:40:04 |