Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 26 janvier 2009 00:00:00 | 1.0315 | 0.98% | -6.46% | - | - | -32.66% | - | - | ||||||||||
| 19 janvier 2009 00:00:00 | 1.0215 | -0.87% | 0.23% | - | - | -31.89% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2009 00:00:00 | 1.0305 | -4.34% | -0.51% | - | - | -33.03% | - | - | ||||||||||
| 5 janvier 2009 00:00:00 | 1.0773 | -2.30% | 3.38% | - | - | -33.91% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2009 00:00:00 | 1.1027 | 8.19% | 12.97% | - | - | -33.73% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2008 00:00:00 | 1.1027 | 8.19% | 12.97% | - | - | -33.73% | - | - | ||||||||||
| 22 décembre 2008 00:00:00 | 1.0192 | -1.60% | -5.81% | - | - | -39.44% | - | - | ||||||||||
| 15 décembre 2008 00:00:00 | 1.0358 | -0.60% | 9.63% | - | - | -37.48% | - | - | ||||||||||
| 8 décembre 2008 00:00:00 | 1.0421 | 6.76% | -1.40% | - | - | -37.11% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2008 00:00:00 | 0.9761 | -9.80% | -10.95% | - | - | -41.31% | - | - | ||||||||||
| 24 novembre 2008 00:00:00 | 1.0821 | 14.53% | -1.98% | - | - | -33.46% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2008 00:00:00 | 0.9448 | -10.61% | -3.78% | - | - | -41.69% | - | - | ||||||||||
| 10 novembre 2008 00:00:00 | 1.0569 | -3.58% | 2.47% | - | - | -34.95% | - | - | ||||||||||
| 3 novembre 2008 00:00:00 | 1.0961 | -0.72% | 13.00% | - | - | -33.66% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2008 00:00:00 | 1.1040 | 12.44% | -11.80% | - | - | -33.59% | - | - | ||||||||||
| 20 octobre 2008 00:00:00 | 0.9819 | -4.80% | -28.29% | - | - | -41.11% | - | - | ||||||||||
| 13 octobre 2008 00:00:00 | 1.0314 | 6.33% | -26.03% | - | - | -37.19% | - | - | ||||||||||
| 6 octobre 2008 00:00:00 | 0.9700 | -22.51% | -30.49% | - | - | -41.53% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2008 00:00:00 | 1.2517 | -8.59% | -9.96% | - | - | -23.19% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2008 00:00:00 | 1.3693 | -1.79% | -8.59% | - | - | -15.82% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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