Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 2 janvier 2012 00:00:00 | 1.1435 | 0.73% | 0.53% | - | - | -8.78% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2011 00:00:00 | 1.1352 | 0.25% | -0.60% | - | - | -8.67% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2011 00:00:00 | 1.1324 | 4.16% | 7.61% | - | - | -9.16% | - | - | ||||||||||
| 12 décembre 2011 00:00:00 | 1.0872 | -4.42% | -2.44% | - | - | -10.85% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2011 00:00:00 | 1.1375 | -0.39% | -2.33% | - | - | -6.32% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2011 00:00:00 | 1.1420 | 8.52% | -0.20% | - | - | -4.93% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2011 00:00:00 | 1.0523 | -5.57% | -11.18% | - | - | -9.59% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2011 00:00:00 | 1.1144 | -4.31% | -1.42% | - | - | -5.99% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2011 00:00:00 | 1.1646 | 1.77% | 4.20% | - | - | -1.31% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2011 00:00:00 | 1.1443 | -3.41% | 8.24% | - | - | -3.32% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2011 00:00:00 | 1.1847 | 4.80% | 15.43% | - | - | 2.26% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2011 00:00:00 | 1.1304 | 1.14% | 12.96% | - | - | -2.28% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2011 00:00:00 | 1.1177 | 5.72% | 1.47% | - | - | -3.18% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2011 00:00:00 | 1.0572 | 3.01% | -0.62% | - | - | -7.76% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2011 00:00:00 | 1.0263 | 2.56% | -6.16% | - | - | -9.10% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2011 00:00:00 | 1.0007 | -9.15% | -6.98% | - | - | -10.56% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2011 00:00:00 | 1.1015 | 3.54% | 5.15% | - | - | -0.31% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2011 00:00:00 | 1.0638 | -2.73% | -3.21% | - | - | -4.87% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2011 00:00:00 | 1.0937 | 1.66% | -2.92% | - | - | -1.52% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2011 00:00:00 | 1.0758 | 2.69% | -13.94% | - | - | -0.57% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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