Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 8 octobre 2012 00:00:00 | 1.1429 | -1.43% | -4.48% | - | - | 2.25% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2012 00:00:00 | 1.1595 | -0.15% | -0.15% | - | - | 9.68% | - | - | ||||||||||
| 24 septembre 2012 00:00:00 | 1.1612 | -1.36% | 2.16% | - | - | 13.14% | - | - | ||||||||||
| 17 septembre 2012 00:00:00 | 1.1772 | -1.61% | 3.29% | - | - | 17.64% | - | - | ||||||||||
| 10 septembre 2012 00:00:00 | 1.1965 | 3.03% | 3.78% | - | - | 8.62% | - | - | ||||||||||
| 3 septembre 2012 00:00:00 | 1.1613 | 2.17% | 1.07% | - | - | 9.17% | - | - | ||||||||||
| 27 août 2012 00:00:00 | 1.1366 | -0.27% | 0.57% | - | - | 3.92% | - | - | ||||||||||
| 20 août 2012 00:00:00 | 1.1397 | -1.14% | 1.75% | - | - | 5.94% | - | - | ||||||||||
| 13 août 2012 00:00:00 | 1.1529 | 0.34% | 4.32% | - | - | 10.05% | - | - | ||||||||||
| 6 août 2012 00:00:00 | 1.1490 | 1.66% | 4.93% | - | - | 4.54% | - | - | ||||||||||
| 30 juillet 2012 00:00:00 | 1.1302 | 0.90% | 1.78% | - | - | 0.32% | - | - | ||||||||||
| 23 juillet 2012 00:00:00 | 1.1201 | 1.35% | 2.42% | - | - | -10.39% | - | - | ||||||||||
| 16 juillet 2012 00:00:00 | 1.1052 | 0.93% | 4.53% | - | - | -14.66% | - | - | ||||||||||
| 9 juillet 2012 00:00:00 | 1.0950 | -1.39% | 2.19% | - | - | -12.93% | - | - | ||||||||||
| 2 juillet 2012 00:00:00 | 1.1104 | 1.54% | 5.78% | - | - | -13.20% | - | - | ||||||||||
| 25 juin 2012 00:00:00 | 1.0936 | 3.43% | 7.39% | - | - | -14.86% | - | - | ||||||||||
| 18 juin 2012 00:00:00 | 1.0573 | -1.33% | 0.24% | - | - | -13.46% | - | - | ||||||||||
| 11 juin 2012 00:00:00 | 1.0715 | 2.08% | 3.01% | - | - | -13.64% | - | - | ||||||||||
| 4 juin 2012 00:00:00 | 1.0497 | 3.08% | -3.51% | - | - | -16.07% | - | - | ||||||||||
| 28 mai 2012 00:00:00 | 1.0183 | -3.46% | -7.62% | - | - | -19.77% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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