Generali Fond ropy a energetiky, Statistique Tableau entier
Generali Fond ropy a energetiky, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 10 janvier 2011 00:00:00 | 1.2870 | 2.66% | 5.54% | - | - | 6.21% | - | - | ||||||||||
| 3 janvier 2011 00:00:00 | 1.2536 | 0.85% | 3.24% | - | - | 1.53% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2010 00:00:00 | 1.2430 | -0.29% | 3.48% | - | - | 4.46% | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2010 00:00:00 | 1.2466 | 2.22% | 7.11% | - | - | 4.85% | - | - | ||||||||||
| 13 décembre 2010 00:00:00 | 1.2195 | 0.43% | 2.88% | - | - | 4.81% | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2010 00:00:00 | 1.2143 | 1.09% | 2.90% | - | - | 5.66% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2010 00:00:00 | 1.2012 | 3.20% | 1.49% | - | - | 4.01% | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2010 00:00:00 | 1.1639 | -1.81% | 0.47% | - | - | 1.11% | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2010 00:00:00 | 1.1854 | 0.45% | 2.47% | - | - | 2.65% | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2010 00:00:00 | 1.1801 | -0.30% | 2.23% | - | - | 1.39% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2010 00:00:00 | 1.1836 | 2.17% | 3.27% | - | - | 2.59% | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2010 00:00:00 | 1.1585 | 0.15% | 2.60% | - | - | 2.13% | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2010 00:00:00 | 1.1568 | 0.21% | 3.39% | - | - | -2.02% | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2010 00:00:00 | 1.1544 | 0.72% | 4.48% | - | - | -2.73% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2010 00:00:00 | 1.1461 | 1.51% | 2.49% | - | - | -1.67% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2010 00:00:00 | 1.1291 | 0.91% | 1.67% | - | - | 1.42% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2010 00:00:00 | 1.1189 | 1.27% | 3.41% | - | - | -1.24% | - | - | ||||||||||
| 13 septembre 2010 00:00:00 | 1.1049 | -1.20% | 1.92% | - | - | -4.48% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2010 00:00:00 | 1.1183 | 0.69% | 1.41% | - | - | -1.45% | - | - | ||||||||||
| 30 août 2010 00:00:00 | 1.1106 | 2.64% | -1.99% | - | - | 1.04% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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