Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 15 août 2011 00:00:00 | 1.0476 | -4.69% | -19.10% | - | - | -3.37% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2011 00:00:00 | 1.0991 | -2.44% | -12.60% | - | - | -0.33% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2011 00:00:00 | 1.1266 | -9.87% | -11.94% | - | - | -0.58% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2011 00:00:00 | 1.2500 | -3.47% | -2.68% | - | - | 12.55% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2011 00:00:00 | 1.2950 | 2.97% | 5.99% | - | - | 16.81% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2011 00:00:00 | 1.2576 | -1.70% | 1.35% | - | - | 16.70% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2011 00:00:00 | 1.2793 | -0.40% | 2.29% | - | - | 17.00% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2011 00:00:00 | 1.2844 | 5.12% | 1.20% | - | - | 23.20% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2011 00:00:00 | 1.2218 | -1.53% | -5.48% | - | - | 12.70% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2011 00:00:00 | 1.2408 | -0.79% | -3.36% | - | - | 9.46% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2011 00:00:00 | 1.2507 | -1.46% | -2.81% | - | - | 13.41% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2011 00:00:00 | 1.2692 | -1.82% | -2.29% | - | - | 18.47% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2011 00:00:00 | 1.2927 | 0.68% | -4.56% | - | - | 18.13% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2011 00:00:00 | 1.2840 | -0.22% | -3.63% | - | - | 18.10% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2011 00:00:00 | 1.2868 | -0.93% | -2.17% | - | - | 13.99% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2011 00:00:00 | 1.2989 | -4.10% | -3.86% | - | - | 17.50% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2011 00:00:00 | 1.3544 | 1.65% | -0.03% | - | - | 13.54% | - | - | ||||||||||
| 18 avril 2011 00:00:00 | 1.3324 | 1.30% | 0.40% | - | - | 8.64% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2011 00:00:00 | 1.3153 | -2.65% | 2.71% | - | - | 9.16% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2011 00:00:00 | 1.3511 | -0.27% | 3.95% | - | - | 11.05% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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