Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 28 mars 2011 00:00:00 | 1.3548 | 2.09% | 1.87% | - | - | 13.05% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2011 00:00:00 | 1.3271 | 3.63% | -0.64% | - | - | 13.83% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2011 00:00:00 | 1.2806 | -1.47% | -4.94% | - | - | 9.34% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2011 00:00:00 | 1.2997 | -2.27% | -1.55% | - | - | 10.15% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2011 00:00:00 | 1.3299 | -0.43% | 0.85% | - | - | 13.37% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2011 00:00:00 | 1.3356 | -0.86% | 3.58% | - | - | 17.41% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2011 00:00:00 | 1.3472 | 2.05% | 4.47% | - | - | 15.90% | - | - | ||||||||||
| 7 février 2011 00:00:00 | 1.3202 | 0.11% | 2.58% | - | - | 16.59% | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2011 00:00:00 | 1.3187 | 2.27% | 5.19% | - | - | 17.57% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2011 00:00:00 | 1.2894 | -0.02% | 3.73% | - | - | 12.32% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2011 00:00:00 | 1.2896 | 0.20% | 3.45% | - | - | 10.35% | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2011 00:00:00 | 1.2870 | 2.66% | 5.54% | - | - | 6.21% | - | - | ||||||||||
| 3 janvier 2011 00:00:00 | 1.2536 | 0.85% | 3.24% | - | - | 1.53% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2010 00:00:00 | 1.2430 | -0.29% | 3.48% | - | - | 4.46% | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2010 00:00:00 | 1.2466 | 2.22% | 7.11% | - | - | 4.85% | - | - | ||||||||||
| 13 décembre 2010 00:00:00 | 1.2195 | 0.43% | 2.88% | - | - | 4.81% | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2010 00:00:00 | 1.2143 | 1.09% | 2.90% | - | - | 5.66% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2010 00:00:00 | 1.2012 | 3.20% | 1.49% | - | - | 4.01% | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2010 00:00:00 | 1.1639 | -1.81% | 0.47% | - | - | 1.11% | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2010 00:00:00 | 1.1854 | 0.45% | 2.47% | - | - | 2.65% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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