Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 6 septembre 2010 00:00:00 | 1.1183 | 0.69% | 1.41% | - | - | -1.45% | - | - | ||||||||||
| 30 août 2010 00:00:00 | 1.1106 | 2.64% | -1.99% | - | - | 1.04% | - | - | ||||||||||
| 23 août 2010 00:00:00 | 1.0820 | -0.19% | -2.58% | - | - | -3.03% | - | - | ||||||||||
| 16 août 2010 00:00:00 | 1.0841 | -1.69% | -2.21% | - | - | -2.81% | - | - | ||||||||||
| 9 août 2010 00:00:00 | 1.1027 | -2.69% | 2.33% | - | - | 1.44% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2010 00:00:00 | 1.1332 | 2.03% | 3.64% | - | - | 4.21% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2010 00:00:00 | 1.1106 | 0.18% | 6.53% | - | - | 2.28% | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2010 00:00:00 | 1.1086 | 2.88% | 2.26% | - | - | 1.53% | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2010 00:00:00 | 1.0776 | -1.45% | -4.94% | - | - | 2.57% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2010 00:00:00 | 1.0934 | 4.88% | -0.85% | - | - | 10.18% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2010 00:00:00 | 1.0425 | -3.84% | -2.69% | - | - | 1.46% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2010 00:00:00 | 1.0841 | -4.37% | -0.93% | - | - | 3.99% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2010 00:00:00 | 1.1336 | 2.79% | 4.27% | - | - | 6.60% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2010 00:00:00 | 1.1028 | 2.94% | -2.31% | - | - | -0.37% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2010 00:00:00 | 1.0713 | -2.10% | -3.08% | - | - | -1.77% | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2010 00:00:00 | 1.0943 | 0.65% | -8.27% | - | - | 1.51% | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2010 00:00:00 | 1.0872 | -3.69% | -11.35% | - | - | 3.81% | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2010 00:00:00 | 1.1289 | 2.13% | -6.31% | - | - | 9.01% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2010 00:00:00 | 1.1054 | -7.34% | -9.15% | - | - | 4.84% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2010 00:00:00 | 1.1929 | -2.73% | -0.46% | - | - | 18.27% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| NY temps: | 13 juin 2026 23:10:27 |
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