Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 8 novembre 2010 00:00:00 | 1.1801 | -0.30% | 2.23% | - | - | 1.39% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2010 00:00:00 | 1.1836 | 2.17% | 3.27% | - | - | 2.59% | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2010 00:00:00 | 1.1585 | 0.15% | 2.60% | - | - | 2.13% | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2010 00:00:00 | 1.1568 | 0.21% | 3.39% | - | - | -2.02% | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2010 00:00:00 | 1.1544 | 0.72% | 4.48% | - | - | -2.73% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2010 00:00:00 | 1.1461 | 1.51% | 2.49% | - | - | -1.67% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2010 00:00:00 | 1.1291 | 0.91% | 1.67% | - | - | 1.42% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2010 00:00:00 | 1.1189 | 1.27% | 3.41% | - | - | -1.24% | - | - | ||||||||||
| 13 septembre 2010 00:00:00 | 1.1049 | -1.20% | 1.92% | - | - | -4.48% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2010 00:00:00 | 1.1183 | 0.69% | 1.41% | - | - | -1.45% | - | - | ||||||||||
| 30 août 2010 00:00:00 | 1.1106 | 2.64% | -1.99% | - | - | 1.04% | - | - | ||||||||||
| 23 août 2010 00:00:00 | 1.0820 | -0.19% | -2.58% | - | - | -3.03% | - | - | ||||||||||
| 16 août 2010 00:00:00 | 1.0841 | -1.69% | -2.21% | - | - | -2.81% | - | - | ||||||||||
| 9 août 2010 00:00:00 | 1.1027 | -2.69% | 2.33% | - | - | 1.44% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2010 00:00:00 | 1.1332 | 2.03% | 3.64% | - | - | 4.21% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2010 00:00:00 | 1.1106 | 0.18% | 6.53% | - | - | 2.28% | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2010 00:00:00 | 1.1086 | 2.88% | 2.26% | - | - | 1.53% | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2010 00:00:00 | 1.0776 | -1.45% | -4.94% | - | - | 2.57% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2010 00:00:00 | 1.0934 | 4.88% | -0.85% | - | - | 10.18% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2010 00:00:00 | 1.0425 | -3.84% | -2.69% | - | - | 1.46% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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