Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 2 novembre 2009 00:00:00 | 1.1537 | 1.71% | -1.02% | - | - | 5.25% | - | - | ||||||||||
| 26 octobre 2009 00:00:00 | 1.1343 | -3.92% | 1.89% | - | - | 2.74% | - | - | ||||||||||
| 19 octobre 2009 00:00:00 | 1.1806 | -0.52% | 4.20% | - | - | 20.24% | - | - | ||||||||||
| 12 octobre 2009 00:00:00 | 1.1868 | 1.82% | 2.60% | - | - | 15.07% | - | - | ||||||||||
| 5 octobre 2009 00:00:00 | 1.1656 | 4.70% | 2.71% | - | - | 20.16% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2009 00:00:00 | 1.1133 | -1.74% | 1.28% | - | - | -11.06% | - | - | ||||||||||
| 21 septembre 2009 00:00:00 | 1.1330 | -2.05% | 1.54% | - | - | -17.26% | - | - | ||||||||||
| 14 septembre 2009 00:00:00 | 1.1567 | 1.93% | 3.69% | - | - | -17.04% | - | - | ||||||||||
| 7 septembre 2009 00:00:00 | 1.1348 | 3.24% | 4.39% | - | - | -18.68% | - | - | ||||||||||
| 31 août 2009 00:00:00 | 1.0992 | -1.49% | 1.09% | - | - | -20.93% | - | - | ||||||||||
| 24 août 2009 00:00:00 | 1.1158 | 0.03% | 2.76% | - | - | -25.51% | - | - | ||||||||||
| 17 août 2009 00:00:00 | 1.1155 | 2.61% | 2.16% | - | - | -25.24% | - | - | ||||||||||
| 10 août 2009 00:00:00 | 1.0871 | -0.03% | 3.47% | - | - | -25.39% | - | - | ||||||||||
| 3 août 2009 00:00:00 | 1.0874 | 0.15% | 9.57% | - | - | -25.64% | - | - | ||||||||||
| 27 juillet 2009 00:00:00 | 1.0858 | -0.56% | 5.67% | - | - | -27.52% | - | - | ||||||||||
| 20 juillet 2009 00:00:00 | 1.0919 | 3.93% | 4.74% | - | - | -26.94% | - | - | ||||||||||
| 13 juillet 2009 00:00:00 | 1.0506 | 5.86% | -1.20% | - | - | -30.68% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2009 00:00:00 | 0.9924 | -3.42% | -10.34% | - | - | -36.15% | - | - | ||||||||||
| 29 juin 2009 00:00:00 | 1.0275 | -1.44% | -5.79% | - | - | -35.63% | - | - | ||||||||||
| 22 juin 2009 00:00:00 | 1.0425 | -1.97% | -3.29% | - | - | -35.89% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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