Generali Fond ropy a energetiky, Statistique Tableau entier
Generali Fond ropy a energetiky, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 17 octobre 2011 00:00:00 | 1.1304 | 1.14% | 12.96% | - | - | -2.28% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2011 00:00:00 | 1.1177 | 5.72% | 1.47% | - | - | -3.18% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2011 00:00:00 | 1.0572 | 3.01% | -0.62% | - | - | -7.76% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2011 00:00:00 | 1.0263 | 2.56% | -6.16% | - | - | -9.10% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2011 00:00:00 | 1.0007 | -9.15% | -6.98% | - | - | -10.56% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2011 00:00:00 | 1.1015 | 3.54% | 5.15% | - | - | -0.31% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2011 00:00:00 | 1.0638 | -2.73% | -3.21% | - | - | -4.87% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2011 00:00:00 | 1.0937 | 1.66% | -2.92% | - | - | -1.52% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2011 00:00:00 | 1.0758 | 2.69% | -13.94% | - | - | -0.57% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2011 00:00:00 | 1.0476 | -4.69% | -19.10% | - | - | -3.37% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2011 00:00:00 | 1.0991 | -2.44% | -12.60% | - | - | -0.33% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2011 00:00:00 | 1.1266 | -9.87% | -11.94% | - | - | -0.58% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2011 00:00:00 | 1.2500 | -3.47% | -2.68% | - | - | 12.55% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2011 00:00:00 | 1.2950 | 2.97% | 5.99% | - | - | 16.81% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2011 00:00:00 | 1.2576 | -1.70% | 1.35% | - | - | 16.70% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2011 00:00:00 | 1.2793 | -0.40% | 2.29% | - | - | 17.00% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2011 00:00:00 | 1.2844 | 5.12% | 1.20% | - | - | 23.20% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2011 00:00:00 | 1.2218 | -1.53% | -5.48% | - | - | 12.70% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2011 00:00:00 | 1.2408 | -0.79% | -3.36% | - | - | 9.46% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2011 00:00:00 | 1.2507 | -1.46% | -2.81% | - | - | 13.41% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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