Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 6 mai 2013 00:00:00 | 1.2085 | 0.60% | 2.28% | - | - | 11.09% | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2013 00:00:00 | 1.2013 | 2.41% | 3.26% | - | - | 8.98% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2013 00:00:00 | 1.1730 | 3.16% | -0.66% | - | - | 3.32% | - | - | ||||||||||
| 15 avril 2013 00:00:00 | 1.1371 | -3.77% | -3.70% | - | - | 1.34% | - | - | ||||||||||
| 8 avril 2013 00:00:00 | 1.1816 | 1.56% | -0.34% | - | - | 5.69% | - | - | ||||||||||
| 2 avril 2013 00:00:00 | 1.1634 | -1.47% | -1.60% | - | - | 1.19% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2013 00:00:00 | 1.1808 | 0.00 | 1.82% | - | - | 0.81% | - | - | ||||||||||
| 18 mars 2013 00:00:00 | 1.1808 | -0.40% | 1.57% | - | - | -0.28% | - | - | ||||||||||
| 11 mars 2013 00:00:00 | 1.1856 | 0.28% | 1.79% | - | - | -2.52% | - | - | ||||||||||
| 4 mars 2013 00:00:00 | 1.1823 | 1.95% | 1.03% | - | - | -1.61% | - | - | ||||||||||
| 25 février 2013 00:00:00 | 1.1597 | -0.25% | -1.36% | - | - | -4.13% | - | - | ||||||||||
| 18 février 2013 00:00:00 | 1.1626 | -0.18% | -0.62% | - | - | -3.96% | - | - | ||||||||||
| 11 février 2013 00:00:00 | 1.1647 | -0.47% | 0.54% | - | - | -3.13% | - | - | ||||||||||
| 4 février 2013 00:00:00 | 1.1702 | -0.47% | 2.35% | - | - | -0.91% | - | - | ||||||||||
| 28 janvier 2013 00:00:00 | 1.1757 | 0.50% | 1.77% | - | - | -0.89% | - | - | ||||||||||
| 21 janvier 2013 00:00:00 | 1.1699 | 0.98% | 3.12% | - | - | 0.98% | - | - | ||||||||||
| 14 janvier 2013 00:00:00 | 1.1585 | 1.33% | 2.12% | - | - | 0.02% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2013 00:00:00 | 1.1433 | -1.04% | 2.63% | - | - | 0.73% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2013 00:00:00 | 1.1553 | 1.83% | 4.19% | - | - | 1.03% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2012 00:00:00 | 1.1235 | -0.97% | 1.33% | - | - | -1.75% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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