Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 9 juillet 2012 00:00:00 | 1.0950 | -1.39% | 2.19% | - | - | -12.93% | - | - | ||||||||||
| 2 juillet 2012 00:00:00 | 1.1104 | 1.54% | 5.78% | - | - | -13.20% | - | - | ||||||||||
| 25 juin 2012 00:00:00 | 1.0936 | 3.43% | 7.39% | - | - | -14.86% | - | - | ||||||||||
| 18 juin 2012 00:00:00 | 1.0573 | -1.33% | 0.24% | - | - | -13.46% | - | - | ||||||||||
| 11 juin 2012 00:00:00 | 1.0715 | 2.08% | 3.01% | - | - | -13.64% | - | - | ||||||||||
| 4 juin 2012 00:00:00 | 1.0497 | 3.08% | -3.51% | - | - | -16.07% | - | - | ||||||||||
| 28 mai 2012 00:00:00 | 1.0183 | -3.46% | -7.62% | - | - | -19.77% | - | - | ||||||||||
| 21 mai 2012 00:00:00 | 1.0548 | 1.40% | -7.09% | - | - | -18.40% | - | - | ||||||||||
| 14 mai 2012 00:00:00 | 1.0402 | -4.38% | -7.30% | - | - | -18.99% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2012 00:00:00 | 1.0879 | -1.31% | -2.69% | - | - | -15.46% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2012 00:00:00 | 1.1023 | -2.91% | -4.12% | - | - | -15.14% | - | - | ||||||||||
| 23 avril 2012 00:00:00 | 1.1353 | 1.18% | -3.07% | - | - | -16.18% | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2012 00:00:00 | 1.1221 | 0.37% | -5.24% | - | - | -15.78% | - | - | ||||||||||
| 10 avril 2012 00:00:00 | 1.1180 | -2.76% | -8.08% | - | - | -15.00% | - | - | ||||||||||
| 2 avril 2012 00:00:00 | 1.1497 | -1.84% | -4.33% | - | - | -14.91% | - | - | ||||||||||
| 26 mars 2012 00:00:00 | 1.1713 | -1.08% | -3.17% | - | - | -13.54% | - | - | ||||||||||
| 19 mars 2012 00:00:00 | 1.1841 | -2.65% | -2.19% | - | - | -10.78% | - | - | ||||||||||
| 12 mars 2012 00:00:00 | 1.2163 | 1.21% | 1.16% | - | - | -5.02% | - | - | ||||||||||
| 5 mars 2012 00:00:00 | 1.2017 | -0.66% | 1.75% | - | - | -7.54% | - | - | ||||||||||
| 27 février 2012 00:00:00 | 1.2097 | -0.07% | 1.97% | - | - | -9.04% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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