Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 27 décembre 2012 00:00:00 | 1.1345 | 0.00 | 2.03% | - | - | -0.06% | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2012 00:00:00 | 1.1345 | 1.84% | 2.23% | - | - | 0.19% | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2012 00:00:00 | 1.1140 | 0.47% | 3.22% | - | - | 2.47% | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2012 00:00:00 | 1.1088 | -0.28% | 0.31% | - | - | -2.52% | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2012 00:00:00 | 1.1119 | 0.19% | -2.13% | - | - | -2.64% | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2012 00:00:00 | 1.1098 | 2.83% | -2.51% | - | - | 5.46% | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2012 00:00:00 | 1.0793 | -2.36% | -7.16% | - | - | -3.15% | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2012 00:00:00 | 1.1054 | -2.70% | -3.28% | - | - | -5.08% | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2012 00:00:00 | 1.1361 | -0.20% | -2.02% | - | - | -0.72% | - | - | ||||||||||
| 22 octobre 2012 00:00:00 | 1.1384 | -2.08% | -1.96% | - | - | -3.91% | - | - | ||||||||||
| 15 octobre 2012 00:00:00 | 1.1626 | 1.72% | -1.24% | - | - | 2.85% | - | - | ||||||||||
| 8 octobre 2012 00:00:00 | 1.1429 | -1.43% | -4.48% | - | - | 2.25% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2012 00:00:00 | 1.1595 | -0.15% | -0.15% | - | - | 9.68% | - | - | ||||||||||
| 24 septembre 2012 00:00:00 | 1.1612 | -1.36% | 2.16% | - | - | 13.14% | - | - | ||||||||||
| 17 septembre 2012 00:00:00 | 1.1772 | -1.61% | 3.29% | - | - | 17.64% | - | - | ||||||||||
| 10 septembre 2012 00:00:00 | 1.1965 | 3.03% | 3.78% | - | - | 8.62% | - | - | ||||||||||
| 3 septembre 2012 00:00:00 | 1.1613 | 2.17% | 1.07% | - | - | 9.17% | - | - | ||||||||||
| 27 août 2012 00:00:00 | 1.1366 | -0.27% | 0.57% | - | - | 3.92% | - | - | ||||||||||
| 20 août 2012 00:00:00 | 1.1397 | -1.14% | 1.75% | - | - | 5.94% | - | - | ||||||||||
| 13 août 2012 00:00:00 | 1.1529 | 0.34% | 4.32% | - | - | 10.05% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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