Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 21 juin 2010 00:00:00 | 1.0841 | -4.37% | -0.93% | - | - | 3.99% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2010 00:00:00 | 1.1336 | 2.79% | 4.27% | - | - | 6.60% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2010 00:00:00 | 1.1028 | 2.94% | -2.31% | - | - | -0.37% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2010 00:00:00 | 1.0713 | -2.10% | -3.08% | - | - | -1.77% | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2010 00:00:00 | 1.0943 | 0.65% | -8.27% | - | - | 1.51% | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2010 00:00:00 | 1.0872 | -3.69% | -11.35% | - | - | 3.81% | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2010 00:00:00 | 1.1289 | 2.13% | -6.31% | - | - | 9.01% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2010 00:00:00 | 1.1054 | -7.34% | -9.15% | - | - | 4.84% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2010 00:00:00 | 1.1929 | -2.73% | -0.46% | - | - | 18.27% | - | - | ||||||||||
| 19 avril 2010 00:00:00 | 1.2264 | 1.78% | 5.19% | - | - | 22.42% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2010 00:00:00 | 1.2049 | -0.97% | 2.88% | - | - | 21.62% | - | - | ||||||||||
| 6 avril 2010 00:00:00 | 1.2167 | 1.53% | 3.12% | - | - | 23.85% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2010 00:00:00 | 1.1984 | 2.79% | 2.16% | - | - | 22.52% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2010 00:00:00 | 1.1659 | -0.45% | 2.49% | - | - | 20.97% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2010 00:00:00 | 1.1712 | -0.74% | 0.76% | - | - | 25.06% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2010 00:00:00 | 1.1799 | 0.58% | 4.20% | - | - | 30.03% | - | - | ||||||||||
| 1 mars 2010 00:00:00 | 1.1731 | 3.12% | 4.59% | - | - | 35.12% | - | - | ||||||||||
| 22 février 2010 00:00:00 | 1.1376 | -2.13% | -0.91% | - | - | 23.26% | - | - | ||||||||||
| 15 février 2010 00:00:00 | 1.1624 | 2.66% | -0.53% | - | - | 23.11% | - | - | ||||||||||
| 8 février 2010 00:00:00 | 1.1323 | 0.95% | -6.55% | - | - | 10.91% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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