Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 19 avril 2010 00:00:00 | 1.2264 | 1.78% | 5.19% | - | - | 22.42% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2010 00:00:00 | 1.2049 | -0.97% | 2.88% | - | - | 21.62% | - | - | ||||||||||
| 6 avril 2010 00:00:00 | 1.2167 | 1.53% | 3.12% | - | - | 23.85% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2010 00:00:00 | 1.1984 | 2.79% | 2.16% | - | - | 22.52% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2010 00:00:00 | 1.1659 | -0.45% | 2.49% | - | - | 20.97% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2010 00:00:00 | 1.1712 | -0.74% | 0.76% | - | - | 25.06% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2010 00:00:00 | 1.1799 | 0.58% | 4.20% | - | - | 30.03% | - | - | ||||||||||
| 1 mars 2010 00:00:00 | 1.1731 | 3.12% | 4.59% | - | - | 35.12% | - | - | ||||||||||
| 22 février 2010 00:00:00 | 1.1376 | -2.13% | -0.91% | - | - | 23.26% | - | - | ||||||||||
| 15 février 2010 00:00:00 | 1.1624 | 2.66% | -0.53% | - | - | 23.11% | - | - | ||||||||||
| 8 février 2010 00:00:00 | 1.1323 | 0.95% | -6.55% | - | - | 10.91% | - | - | ||||||||||
| 1 février 2010 00:00:00 | 1.1216 | -2.30% | -9.16% | - | - | 5.11% | - | - | ||||||||||
| 25 janvier 2010 00:00:00 | 1.1480 | -1.76% | - | - | - | 11.29% | - | - | ||||||||||
| 18 janvier 2010 00:00:00 | 1.1686 | -3.56% | -1.71% | - | - | 14.40% | - | - | ||||||||||
| 11 janvier 2010 00:00:00 | 1.2117 | -1.86% | 4.14% | - | - | 17.58% | - | - | ||||||||||
| 4 janvier 2010 00:00:00 | 1.2347 | - | 7.44% | - | - | 14.61% | - | - | ||||||||||
| 28 décembre 2009 00:00:00 | 1.1899 | 0.08% | 3.03% | - | - | 7.91% | - | - | ||||||||||
| 21 décembre 2009 00:00:00 | 1.1889 | 2.18% | 3.28% | - | - | 16.65% | - | - | ||||||||||
| 14 décembre 2009 00:00:00 | 1.1635 | 1.24% | 0.75% | - | - | 12.33% | - | - | ||||||||||
| 7 décembre 2009 00:00:00 | 1.1492 | -0.49% | -1.26% | - | - | 10.28% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| NY temps: | 13 juin 2026 21:34:04 |
| Tokyo temps: | 14 juin 2026 10:34:04 |