Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 23 septembre 2013 00:00:00 | 1.2404 | 0.13% | 4.25% | - | - | 6.82% | - | - | ||||||||||
| 16 septembre 2013 00:00:00 | 1.2388 | 0.36% | 3.51% | - | - | 5.23% | - | - | ||||||||||
| 9 septembre 2013 00:00:00 | 1.2343 | 1.68% | 3.49% | - | - | 3.16% | - | - | ||||||||||
| 2 septembre 2013 00:00:00 | 1.2139 | 2.03% | 1.17% | - | - | 4.53% | - | - | ||||||||||
| 26 août 2013 00:00:00 | 1.1898 | -0.58% | -1.47% | - | - | 4.68% | - | - | ||||||||||
| 19 août 2013 00:00:00 | 1.1968 | 0.34% | 0.06% | - | - | 5.01% | - | - | ||||||||||
| 12 août 2013 00:00:00 | 1.1927 | -0.60% | -0.43% | - | - | 3.45% | - | - | ||||||||||
| 5 août 2013 00:00:00 | 1.1999 | -0.64% | 1.58% | - | - | 4.43% | - | - | ||||||||||
| 29 juillet 2013 00:00:00 | 1.2076 | 0.96% | 5.17% | - | - | 6.85% | - | - | ||||||||||
| 22 juillet 2013 00:00:00 | 1.1961 | -0.14% | 4.56% | - | - | 6.79% | - | - | ||||||||||
| 15 juillet 2013 00:00:00 | 1.1978 | 1.41% | 5.69% | - | - | 8.38% | - | - | ||||||||||
| 8 juillet 2013 00:00:00 | 1.1812 | 2.87% | 1.11% | - | - | 7.87% | - | - | ||||||||||
| 1 juillet 2013 00:00:00 | 1.1482 | 0.38% | -2.83% | - | - | 3.40% | - | - | ||||||||||
| 24 juin 2013 00:00:00 | 1.1439 | 0.94% | -3.17% | - | - | 4.60% | - | - | ||||||||||
| 17 juin 2013 00:00:00 | 1.1333 | -2.99% | -5.72% | - | - | 7.19% | - | - | ||||||||||
| 10 juin 2013 00:00:00 | 1.1682 | -1.14% | -4.25% | - | - | 9.02% | - | - | ||||||||||
| 3 juin 2013 00:00:00 | 1.1817 | 0.03% | -2.22% | - | - | 12.58% | - | - | ||||||||||
| 27 mai 2013 00:00:00 | 1.1813 | -1.73% | -1.66% | - | - | 16.01% | - | - | ||||||||||
| 20 mai 2013 00:00:00 | 1.2021 | -1.47% | 2.48% | - | - | 13.96% | - | - | ||||||||||
| 13 mai 2013 00:00:00 | 1.2200 | 0.95% | 7.29% | - | - | 17.29% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 juin 2026 06:10:46
| Londres temps: | 14 juin 2026 05:10:46 |
| NY temps: | 14 juin 2026 00:10:46 |
| Tokyo temps: | 14 juin 2026 13:10:46 |