Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 25 novembre 2013 00:00:00 | 1.2795 | -1.32% | 0.37% | - | - | 15.07% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2013 00:00:00 | 1.2966 | 0.39% | 1.54% | - | - | 16.83% | - | - | ||||||||||
| 11 novembre 2013 00:00:00 | 1.2916 | 0.83% | 1.06% | - | - | 19.67% | - | - | ||||||||||
| 4 novembre 2013 00:00:00 | 1.2810 | 0.49% | 2.16% | - | - | 15.89% | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2013 00:00:00 | 1.2748 | -0.16% | 3.01% | - | - | 12.21% | - | - | ||||||||||
| 21 octobre 2013 00:00:00 | 1.2769 | -0.09% | 2.94% | - | - | 12.17% | - | - | ||||||||||
| 14 octobre 2013 00:00:00 | 1.2781 | 1.93% | 3.17% | - | - | 9.93% | - | - | ||||||||||
| 7 octobre 2013 00:00:00 | 1.2539 | 1.32% | 1.59% | - | - | 9.71% | - | - | ||||||||||
| 30 septembre 2013 00:00:00 | 1.2376 | -0.23% | 1.95% | - | - | 6.74% | - | - | ||||||||||
| 23 septembre 2013 00:00:00 | 1.2404 | 0.13% | 4.25% | - | - | 6.82% | - | - | ||||||||||
| 16 septembre 2013 00:00:00 | 1.2388 | 0.36% | 3.51% | - | - | 5.23% | - | - | ||||||||||
| 9 septembre 2013 00:00:00 | 1.2343 | 1.68% | 3.49% | - | - | 3.16% | - | - | ||||||||||
| 2 septembre 2013 00:00:00 | 1.2139 | 2.03% | 1.17% | - | - | 4.53% | - | - | ||||||||||
| 26 août 2013 00:00:00 | 1.1898 | -0.58% | -1.47% | - | - | 4.68% | - | - | ||||||||||
| 19 août 2013 00:00:00 | 1.1968 | 0.34% | 0.06% | - | - | 5.01% | - | - | ||||||||||
| 12 août 2013 00:00:00 | 1.1927 | -0.60% | -0.43% | - | - | 3.45% | - | - | ||||||||||
| 5 août 2013 00:00:00 | 1.1999 | -0.64% | 1.58% | - | - | 4.43% | - | - | ||||||||||
| 29 juillet 2013 00:00:00 | 1.2076 | 0.96% | 5.17% | - | - | 6.85% | - | - | ||||||||||
| 22 juillet 2013 00:00:00 | 1.1961 | -0.14% | 4.56% | - | - | 6.79% | - | - | ||||||||||
| 15 juillet 2013 00:00:00 | 1.1978 | 1.41% | 5.69% | - | - | 8.38% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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