Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 3 février 2014 00:00:00 | 1.2399 | 0.96% | -1.83% | - | - | 5.96% | - | - | ||||||||||
| 27 janvier 2014 00:00:00 | 1.2281 | -0.60% | -2.33% | - | - | 4.46% | - | - | ||||||||||
| 20 janvier 2014 00:00:00 | 1.2355 | -1.94% | -2.58% | - | - | 5.61% | - | - | ||||||||||
| 13 janvier 2014 00:00:00 | 1.2600 | -0.24% | 0.77% | - | - | 8.76% | - | - | ||||||||||
| 6 janvier 2014 00:00:00 | 1.2630 | 0.45% | 2.74% | - | - | 10.47% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2014 00:00:00 | 1.2574 | -0.85% | -0.14% | - | - | 8.84% | - | - | ||||||||||
| 30 décembre 2013 00:00:00 | 1.2742 | 0.47% | 1.20% | - | - | 13.41% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2013 00:00:00 | 1.2682 | 1.42% | -0.88% | - | - | 11.78% | - | - | ||||||||||
| 16 décembre 2013 00:00:00 | 1.2504 | 1.72% | -3.56% | - | - | 10.22% | - | - | ||||||||||
| 9 décembre 2013 00:00:00 | 1.2293 | -2.37% | -4.82% | - | - | 10.35% | - | - | ||||||||||
| 2 décembre 2013 00:00:00 | 1.2591 | -1.59% | -1.71% | - | - | 13.56% | - | - | ||||||||||
| 25 novembre 2013 00:00:00 | 1.2795 | -1.32% | 0.37% | - | - | 15.07% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2013 00:00:00 | 1.2966 | 0.39% | 1.54% | - | - | 16.83% | - | - | ||||||||||
| 11 novembre 2013 00:00:00 | 1.2916 | 0.83% | 1.06% | - | - | 19.67% | - | - | ||||||||||
| 4 novembre 2013 00:00:00 | 1.2810 | 0.49% | 2.16% | - | - | 15.89% | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2013 00:00:00 | 1.2748 | -0.16% | 3.01% | - | - | 12.21% | - | - | ||||||||||
| 21 octobre 2013 00:00:00 | 1.2769 | -0.09% | 2.94% | - | - | 12.17% | - | - | ||||||||||
| 14 octobre 2013 00:00:00 | 1.2781 | 1.93% | 3.17% | - | - | 9.93% | - | - | ||||||||||
| 7 octobre 2013 00:00:00 | 1.2539 | 1.32% | 1.59% | - | - | 9.71% | - | - | ||||||||||
| 30 septembre 2013 00:00:00 | 1.2376 | -0.23% | 1.95% | - | - | 6.74% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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