Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 25 août 2014 00:00:00 | 1.4119 | 1.59% | 2.91% | - | - | 18.67% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2014 00:00:00 | 1.3898 | 0.97% | -1.79% | - | - | 16.13% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2014 00:00:00 | 1.3765 | 0.60% | -2.06% | - | - | 15.41% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2014 00:00:00 | 1.3683 | -0.27% | -2.15% | - | - | 14.03% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2014 00:00:00 | 1.3720 | -3.05% | -4.08% | - | - | 13.61% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2014 00:00:00 | 1.4152 | 0.69% | -1.21% | - | - | 18.32% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2014 00:00:00 | 1.4055 | 0.51% | -2.66% | - | - | 17.34% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2014 00:00:00 | 1.3984 | -2.23% | -1.26% | - | - | 18.39% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2014 00:00:00 | 1.4303 | -0.16% | 2.38% | - | - | 24.57% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2014 00:00:00 | 1.4326 | -0.78% | 3.85% | - | - | 25.24% | - | - | ||||||||||
| 16 juin 2014 00:00:00 | 1.4439 | 1.96% | 5.49% | - | - | 27.41% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2014 00:00:00 | 1.4162 | 1.37% | 4.62% | - | - | 21.23% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2014 00:00:00 | 1.3970 | 1.27% | 2.49% | - | - | 18.22% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2014 00:00:00 | 1.3795 | 0.78% | 1.77% | - | - | 16.78% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2014 00:00:00 | 1.3688 | 1.12% | 1.48% | - | - | 13.87% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2014 00:00:00 | 1.3537 | -0.69% | 0.56% | - | - | 10.96% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2014 00:00:00 | 1.3631 | 0.56% | 4.07% | - | - | 12.79% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2014 00:00:00 | 1.3555 | 0.49% | 1.90% | - | - | 12.84% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2014 00:00:00 | 1.3489 | 0.21% | 2.35% | - | - | 15.00% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2014 00:00:00 | 1.3461 | 2.77% | 4.17% | - | - | 18.38% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 19 août 2026 01:39:31
| Londres temps: | 19 août 2026 00:39:31 |
| NY temps: | 18 août 2026 19:39:31 |
| Tokyo temps: | 19 août 2026 08:39:31 |