Generali Prémiový vyvážený fond, statistique des performances

ISIN CP: IE00BGLNMF81
Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 NAV TNA cours changement
semaine 		changement
mois 		changement
an
 2021 / 6 5 fév. 2021 326.3800 1.01% 0.57% 6.17% 
 2021 / 5 29 jan. 2021 323.1100 -0.47% - 5.95% 
 2021 / 4 22 jan. 2021 324.6300 0.05% - 5.33% 
 2021 / 3 15 jan. 2021 324.4600 -0.02% - 4.96% 
 2021 / 2 8 jan. 2021 324.5400 - - 5.30% 
 2020 / 41 5 oct. 2020 303.2100 0.29% -1.14% 1.85% 
 2020 / 40 2 oct. 2020 302.3300 0.35% -1.38% 1.77% 
 2020 / 39 25 sept. 2020 301.2900 -1.61% -1.98% 1.23% 
 2020 / 38 18 sept. 2020 306.2200 -0.16% 0.38% 2.78% 
 2020 / 37 11 sept. 2020 306.7200 0.05% 0.46% 2.85% 
 2020 / 36 4 sept. 2020 306.5600 -0.27% 0.92% 3.12% 
 2020 / 35 28 août 2020 307.3800 0.76% 2.16% - 
 2020 / 34 21 août 2020 305.0500 -0.09% 1.13% - 
 2020 / 33 14 août 2020 305.3200 0.51% 1.96% - 
 2020 / 32 7 août 2020 303.7600 0.95% 1.55% 3.67% 
 2020 / 31 31 juil. 2020 300.8900 -0.25% 1.33% 2.47% 
 2020 / 30 24 juil. 2020 301.6400 0.73% 2.37% 1.80% 
 2020 / 29 17 juil. 2020 299.4500 0.11% 1.35% 1.33% 
 2020 / 28 10 juil. 2020 299.1200 0.73% 1.79% 1.26% 
 2020 / 27 3 juil. 2020 296.9400 0.77% -0.25% 0.05% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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