Generali Prémiový vyvážený fond, statistique des performances

ISIN CP: IE00BGLNMF81
Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 NAV TNA cours changement
semaine 		changement
mois 		changement
an
 2020 / 30 24 juil. 2020 301.6400 0.73% 2.37% 1.80% 
 2020 / 29 17 juil. 2020 299.4500 0.11% 1.35% 1.33% 
 2020 / 28 10 juil. 2020 299.1200 0.73% 1.79% 1.26% 
 2020 / 27 3 juil. 2020 296.9400 0.77% -0.25% 0.05% 
 2020 / 26 26 juin 2020 294.6600 -0.27% 1.99% -0.11% 
 2020 / 25 19 juin 2020 295.4700 0.54% 3.70% 0.45% 
 2020 / 24 12 juin 2020 293.8700 -1.28% 4.70% 0.58% 
 2020 / 23 5 juin 2020 297.6800 3.04% 6.16% 2.07% 
 2020 / 22 29 mai 2020 288.9100 1.40% 3.10% -0.13% 
 2020 / 21 22 mai 2020 284.9200 1.51% 2.95% -1.47% 
 2020 / 20 15 mai 2020 280.6700 0.09% 1.02% -3.19% 
 2020 / 19 7 mai 2020 280.4200 0.07% 0.81% -3.27% 
 2020 / 18 30 avr. 2020 280.2300 1.25% 3.96% -4.19% 
 2020 / 17 24 avr. 2020 276.7600 -0.39% 2.25% -5.27% 
 2020 / 16 17 avr. 2020 277.8300 -0.13% 5.00% -5.11% 
 2020 / 15 9 avr. 2020 278.1800 3.20% -0.75% -4.91% 
 2020 / 14 3 avr. 2020 269.5500 -0.41% -9.33% -7.82% 
 2020 / 13 27 mars 2020 270.6700 2.29% -9.18% -6.55% 
 2020 / 12 20 mars 2020 264.6000 -5.60% -14.04% -8.57% 
 2020 / 11 13 mars 2020 280.2900 -5.72% -8.96% -3.24% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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