Generali Prémiový vyvážený fond, statistique des performances

ISIN CP: IE00BGLNMF81
Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 NAV TNA cours changement
semaine 		changement
mois 		changement
an
 2015 / 4 19 jan. 2015 276.1800 1.39% 0.35% 0.63% 
 2015 / 3 12 jan. 2015 272.4000 0.00 -0.73% -0.84% 
 2015 / 2 5 jan. 2015 272.3900 -0.42% 0.15% -0.94% 
 2015 / 1 2 jan. 2015 273.5400 -0.61% -1.66% -0.73% 
 2014 / 53 30 déc. 2014 274.1000 -0.41% -1.46% - 
 2014 / 52 22 déc. 2014 275.2300 0.30% -1.49% - 
 2014 / 51 15 déc. 2014 274.4000 0.89% -1.56% - 
 2014 / 50 8 déc. 2014 271.9900 -2.22% -2.05% - 
 2014 / 49 1 déc. 2014 278.1700 -0.44% 0.47% - 
 2014 / 48 24 nov. 2014 279.4000 0.24% 0.64% - 
 2014 / 47 18 nov. 2014 278.7400 0.39% 1.70% - 
 2014 / 46 10 nov. 2014 277.6700 0.29% 2.41% - 
 2014 / 45 3 nov. 2014 276.8700 -0.27% 1.57% - 
 2014 / 44 29 oct. 2014 277.6200 1.29% 1.01% - 
 2014 / 43 20 oct. 2014 274.0900 1.09% -0.92% - 
 2014 / 42 13 oct. 2014 271.1300 -0.54% -2.71% - 
 2014 / 41 6 oct. 2014 272.5900 -0.82% -1.89% - 
 2014 / 40 29 sept. 2014 274.8400 -0.65% -1.51% - 
 2014 / 39 22 sept. 2014 276.6400 -0.74% -0.72% - 
 2014 / 38 15 sept. 2014 278.6900 0.30% 0.00 - 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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