Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81, Fonds de participation

Nom officiel: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BGLNMF81
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 33 11 août 2026 425.0800 0.06% 1.45% 10.69% 
 2026 / 32 7 août 2026 424.8400 0.99% 1.40% 10.89% 
 2026 / 31 31 juil. 2026 420.6800 0.18% 0.75% 10.67% 
 2026 / 30 24 juil. 2026 419.9100 0.37% 1.26% 9.92% 
 2026 / 29 17 juil. 2026 418.3500 -0.15% 0.30% 10.18% 
 2026 / 28 10 juil. 2026 418.9900 0.35% 0.68% 10.67% 
 2026 / 27 3 juil. 2026 417.5400 0.68% 0.62% 10.57% 
 2026 / 26 26 juin 2026 414.7000 -0.58% -0.90% 10.55% 
 2026 / 25 19 juin 2026 417.1100 0.23% 0.33% 11.58% 
 2026 / 24 12 juin 2026 416.1400 0.28% 0.56% 11.56% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Prémiový vyvážený fond
13 août 2026 426.0600 
12 août 2026 425.6600 
11 août 2026 425.0800 
10 août 2026 425.3100 
7 août 2026 424.8400 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BGLNMF81
LEI:
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young
Commencement de l'activité:3.12.2013
Les actifs du fonds
Generali Prémiový vyvážený fond

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Prémiový vyvážený fond, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond.

Temps: 17 août 2026 23:48:36
Londres temps: 17 août 2026 22:48:36
NY temps: 17 août 2026 17:48:36
Tokyo temps: 18 août 2026 06:48:36


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist