Generali Prémiový vyvážený fond, Fonds de participation

Nom officiel: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 13 26 mars 2024 342.0200 0.09% 1.26% 12.05% 
 2024 / 12 22 mars 2024 341.7200 0.62% 1.43% 13.36% 
 2024 / 11 15 mars 2024 339.6000 0.33% 1.19% 12.87% 
 2024 / 10 8 mars 2024 338.4700 0.20% 1.35% 12.02% 
 2024 / 9 1 mars 2024 337.7800 0.26% 1.25% 10.85% 
 2024 / 8 23 fév. 2024 336.9100 0.39% 1.11% 11.42% 
 2024 / 7 16 fév. 2024 335.6000 0.49% 1.45% 10.11% 
 2024 / 6 9 fév. 2024 333.9600 0.10% 0.83% 9.57% 
 2024 / 5 2 fév. 2024 333.6100 0.12% 1.03% 8.86% 
 2024 / 4 26 jan. 2024 333.2000 0.73% - 9.42% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Prémiový vyvážený fond
26 mars 2024 342.0200 
25 mars 2024 341.9200 
22 mars 2024 341.7200 
21 mars 2024 341.3600 
20 mars 2024 340.7500 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BGLNMF81
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young
Commencement de l'activité:3.12.2013
Département d'investissement:
Les actifs du fonds
Generali Prémiový vyvážený fond

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

Les cours actuels du fonds Generali Prémiový vyvážený fond, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond.
Temps: 28 mars 2024 10:50:52
Londres temps: 28 mars 2024 09:50:52
NY temps: 28 mars 2024 05:50:52
Tokyo temps: 28 mars 2024 18:50:52


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist