Generali Prémiový vyvážený fond, statistique des performances

ISIN CP: IE00BGLNMF81
Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 NAV TNA cours changement
semaine 		changement
mois 		changement
an
 2021 / 30 23 juil. 2021 337.8400 0.04% -0.01% 12.00% 
 2021 / 29 16 juil. 2021 337.7200 -0.11% 0.35% 12.78% 
 2021 / 28 9 juil. 2021 338.0800 -0.11% -0.02% 13.02% 
 2021 / 27 2 juil. 2021 338.4600 0.17% 0.28% 13.98% 
 2021 / 26 25 juin 2021 337.8700 0.39% 0.56% 14.66% 
 2021 / 25 18 juin 2021 336.5500 -0.47% 0.60% 13.90% 
 2021 / 24 11 juin 2021 338.1400 0.18% 1.33% 15.06% 
 2021 / 23 4 juin 2021 337.5200 0.46% 1.09% 13.38% 
 2021 / 22 28 mai 2021 335.9900 0.44% 1.61% 16.30% 
 2021 / 21 21 mai 2021 334.5300 0.25% 1.32% 17.41% 
 2021 / 20 14 mai 2021 333.7100 -0.05% 0.94% 18.90% 
 2021 / 19 7 mai 2021 333.8700 0.96% 1.52% 19.06% 
 2021 / 18 30 avr. 2021 330.6800 0.15% 0.89% 18.00% 
 2021 / 17 23 avr. 2021 330.1700 -0.13% 1.08% 19.30% 
 2021 / 16 16 avr. 2021 330.5900 0.53% 0.72% 18.99% 
 2021 / 15 9 avr. 2021 328.8600 0.34% 0.38% 18.22% 
 2021 / 14 1 avr. 2021 327.7600 0.35% 0.82% 21.60% 
 2021 / 13 26 mars 2021 326.6300 -0.48% 0.53% 20.67% 
 2021 / 12 19 mars 2021 328.2200 0.19% 0.23% 24.04% 
 2021 / 11 12 mars 2021 327.6000 0.77% 0.17% 16.88% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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Temps: 13 juin 2026 21:27:24
Londres temps: 13 juin 2026 20:27:24
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