Generali Prémiový vyvážený fond, statistique des performances

ISIN CP: IE00BGLNMF81
Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 NAV TNA cours changement
semaine 		changement
mois 		changement
an
 2021 / 50 10 déc. 2021 333.2800 1.53% -0.53% - 
 2021 / 49 3 déc. 2021 328.2700 0.03% -1.15% - 
 2021 / 48 26 nov. 2021 328.1600 -2.07% -2.50% - 
 2021 / 47 19 nov. 2021 335.0800 0.01% -1.05% - 
 2021 / 46 12 nov. 2021 335.0600 0.89% -0.64% - 
 2021 / 45 5 nov. 2021 332.0900 -1.33% -1.27% - 
 2021 / 44 29 oct. 2021 336.5700 -0.61% -0.28% - 
 2021 / 43 22 oct. 2021 338.6300 0.42% 0.30% - 
 2021 / 42 15 oct. 2021 337.2100 0.25% -0.27% - 
 2021 / 41 8 oct. 2021 336.3700 -0.33% -1.18% 10.94% 
 2021 / 40 1 oct. 2021 337.5000 -0.04% -1.13% 11.63% 
 2021 / 39 24 sept. 2021 337.6300 -0.15% -0.53% 12.06% 
 2021 / 38 17 sept. 2021 338.1300 -0.66% 0.22% 10.42% 
 2021 / 37 10 sept. 2021 340.3900 -0.28% 0.41% 10.98% 
 2021 / 36 3 sept. 2021 341.3600 0.57% 0.99% 11.35% 
 2021 / 35 27 août 2021 339.4300 0.61% 0.74% 10.43% 
 2021 / 34 20 août 2021 337.3800 -0.48% -0.14% 10.60% 
 2021 / 33 13 août 2021 339.0000 0.29% 0.38% 11.03% 
 2021 / 32 6 août 2021 338.0200 0.32% -0.02% 11.28% 
 2021 / 31 30 juil. 2021 336.9300 -0.27% -0.45% 11.98% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
X 
Temps: 13 juin 2026 20:03:27
Londres temps: 13 juin 2026 19:03:27
NY temps: 13 juin 2026 14:03:27
Tokyo temps: 14 juin 2026 03:03:27

Generali Prémiový vyvážený fond

Autres fonds de participation de la société
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist