Generali Prémiový vyvážený fond, statistique des performances
Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| An / semaine |
date
publication |
valeur nette d'inventaire, biens |
nombre de parts bénéficiares |
cours |
changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
|
| 2024 / 17 |
23 avr. 2024 |
|
|
343.6300 |
0.47% |
0.56% |
11.86% |
| 2024 / 16 |
19 avr. 2024 |
|
|
342.0200 |
-0.59% |
0.09% |
11.42% |
| 2024 / 15 |
12 avr. 2024 |
|
|
344.0400 |
-0.06% |
1.31% |
11.76% |
| 2024 / 14 |
5 avr. 2024 |
|
|
344.2500 |
0.40% |
1.71% |
12.50% |
| 2024 / 13 |
28 mars 2024 |
|
|
342.8900 |
0.34% |
1.51% |
12.33% |
| 2024 / 12 |
22 mars 2024 |
|
|
341.7200 |
0.62% |
1.43% |
13.36% |
| 2024 / 11 |
15 mars 2024 |
|
|
339.6000 |
0.33% |
1.19% |
12.87% |
| 2024 / 10 |
8 mars 2024 |
|
|
338.4700 |
0.20% |
1.35% |
12.02% |
| 2024 / 9 |
1 mars 2024 |
|
|
337.7800 |
0.26% |
1.25% |
10.85% |
| 2024 / 8 |
23 fév. 2024 |
|
|
336.9100 |
0.39% |
1.11% |
11.42% |
| 2024 / 7 |
16 fév. 2024 |
|
|
335.6000 |
0.49% |
1.45% |
10.11% |
| 2024 / 6 |
9 fév. 2024 |
|
|
333.9600 |
0.10% |
0.83% |
9.57% |
| 2024 / 5 |
2 fév. 2024 |
|
|
333.6100 |
0.12% |
1.03% |
8.86% |
| 2024 / 4 |
26 jan. 2024 |
|
|
333.2000 |
0.73% |
- |
9.42% |
| 2024 / 3 |
19 jan. 2024 |
|
|
330.8000 |
-0.13% |
- |
9.61% |
| 2024 / 2 |
12 jan. 2024 |
|
|
331.2200 |
0.30% |
- |
10.14% |
| 2024 / 1 |
5 jan. 2024 |
|
|
330.2200 |
- |
1.46% |
11.26% |
| 2023 / 49 |
5 déc. 2023 |
|
|
325.4700 |
-0.11% |
- |
10.94% |
| 2023 / 48 |
1 déc. 2023 |
|
|
325.8300 |
0.74% |
- |
10.70% |
| 2023 / 47 |
24 nov. 2023 |
|
|
323.4500 |
0.46% |
- |
10.99% |
Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
X
Temps: 27 avril 2024 08:35:48
| Londres temps: | 27 avril 2024 07:35:48 |
| NY temps: | 27 avril 2024 02:35:48 |
| Tokyo temps: | 27 avril 2024 15:35:48 |
Zobrazit sloupec
