Generali Prémiový vyvážený fond, statistique des performances

ISIN CP: IE00BGLNMF81
Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 NAV TNA cours changement
semaine 		changement
mois 		changement
an
 2026 / 37 8 sept. 2026 428.3400 0.15% 0.82% 10.03% 
 2026 / 36 4 sept. 2026 427.7100 0.18% 0.68% 10.63% 
 2026 / 35 28 août 2026 426.9300 0.02% 1.49% 10.77% 
 2026 / 34 21 août 2026 426.8400 0.19% 1.65% 10.69% 
 2026 / 33 14 août 2026 426.0400 0.28% 1.84% 10.94% 
 2026 / 32 7 août 2026 424.8400 0.99% 1.40% 10.89% 
 2026 / 31 31 juil. 2026 420.6800 0.18% 0.75% 10.67% 
 2026 / 30 24 juil. 2026 419.9100 0.37% 1.26% 9.92% 
 2026 / 29 17 juil. 2026 418.3500 -0.15% 0.30% 10.18% 
 2026 / 28 10 juil. 2026 418.9900 0.35% 0.68% 10.67% 
 2026 / 27 3 juil. 2026 417.5400 0.68% 0.62% 10.57% 
 2026 / 26 26 juin 2026 414.7000 -0.58% -0.90% 10.55% 
 2026 / 25 19 juin 2026 417.1100 0.23% 0.33% 11.58% 
 2026 / 24 12 juin 2026 416.1400 0.28% 0.56% 11.56% 
 2026 / 23 5 juin 2026 414.9600 -0.84% -0.11% 11.58% 
 2026 / 22 29 mai 2026 418.4600 0.66% 1.23% 13.53% 
 2026 / 21 22 mai 2026 415.7300 0.46% 0.63% 13.14% 
 2026 / 20 15 mai 2026 413.8200 -0.39% -0.18% 12.85% 
 2026 / 19 7 mai 2026 415.4300 0.50% 1.54% 14.49% 
 2026 / 18 30 avr. 2026 413.3800 0.07% 2.48% 14.46% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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Temps: 14 septembre 2026 22:47:18
Londres temps: 14 septembre 2026 21:47:18
NY temps: 14 septembre 2026 16:47:18
Tokyo temps: 15 septembre 2026 05:47:18

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