Generali Prémiový vyvážený fond, statistique des performances
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
| 2026 / 24 | 9 juin 2026 | 414.5700 | -0.09% | -0.21% | 11.14% | |||
| 2026 / 23 | 5 juin 2026 | 414.9600 | -0.84% | -0.11% | 11.58% | |||
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 418.4600 | 0.66% | 1.23% | 13.53% | |||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 415.7300 | 0.46% | 0.63% | 13.14% | |||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 413.8200 | -0.39% | -0.18% | 12.85% | |||
| 2026 / 19 | 7 mai 2026 | 415.4300 | 0.50% | 1.54% | 14.49% | |||
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 413.3800 | 0.07% | 2.48% | 14.46% | |||
| 2026 / 17 | 24 avr. 2026 | 413.1100 | -0.35% | 3.56% | 14.80% | |||
| 2026 / 16 | 17 avr. 2026 | 414.5600 | 1.33% | 3.71% | 16.58% | |||
| 2026 / 15 | 10 avr. 2026 | 409.1300 | 1.42% | 1.47% | 15.90% | |||
| 2026 / 14 | 2 avr. 2026 | 403.3900 | 1.13% | -0.36% | 14.44% | |||
| 2026 / 13 | 27 mars 2026 | 398.9000 | -0.21% | -2.75% | 9.84% | |||
| 2026 / 12 | 20 mars 2026 | 399.7400 | -0.86% | -2.47% | 9.77% | |||
| 2026 / 11 | 13 mars 2026 | 403.1900 | -0.41% | -0.85% | 10.72% | |||
| 2026 / 10 | 6 mars 2026 | 404.8400 | -1.30% | -0.82% | 11.34% | |||
| 2026 / 9 | 27 fév. 2026 | 410.1800 | 0.08% | 0.34% | 12.64% | |||
| 2026 / 8 | 20 fév. 2026 | 409.8700 | 0.79% | 0.30% | 12.25% | |||
| 2026 / 7 | 13 fév. 2026 | 406.6500 | -0.38% | -0.18% | 11.68% | |||
| 2026 / 6 | 6 fév. 2026 | 408.2000 | -0.15% | 0.64% | 13.21% | |||
| 2026 / 5 | 30 jan. 2026 | 408.8000 | 0.03% | - | 13.80% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 13 juin 2026 17:01:40
| Londres temps: | 13 juin 2026 16:01:40 |
| NY temps: | 13 juin 2026 11:01:40 |
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