Generali Prémiový vyvážený fond, statistique des performances

ISIN CP: IE00BGLNMF81
Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2020 / 4 24 jan. 2020 308.2100 -0.30% 0.92% 7.95% 
 2020 / 3 17 jan. 2020 309.1300 0.30% 1.12% 8.52% 
 2020 / 2 10 jan. 2020 308.2000 0.25% 1.27% 9.08% 
 2020 / 1 3 jan. 2020 307.4200 0.66% 1.48% 9.72% 
 2019 / 52 23 déc. 2019 305.4100 -0.10% 0.78% - 
 2019 / 51 20 déc. 2019 305.7200 0.46% 1.12% 10.48% 
 2019 / 50 13 déc. 2019 304.3200 0.46% 0.55% 8.60% 
 2019 / 49 6 déc. 2019 302.9400 -0.04% -0.01% 8.10% 
 2019 / 48 29 nov. 2019 303.0600 0.24% 0.62% 7.37% 
 2019 / 47 22 nov. 2019 302.3400 -0.10% 0.71% 7.40% 
 2019 / 46 15 nov. 2019 302.6500 -0.10% 1.49% 6.86% 
 2019 / 45 8 nov. 2019 302.9600 0.58% 1.77% 6.59% 
 2019 / 44 1 nov. 2019 301.2000 0.33% 1.39% 6.02% 
 2019 / 43 25 oct. 2019 300.2100 0.67% 0.86% 6.80% 
 2019 / 42 18 oct. 2019 298.2100 0.17% 0.09% 5.00% 
 2019 / 41 11 oct. 2019 297.7000 0.21% -0.18% 5.14% 
 2019 / 40 4 oct. 2019 297.0700 -0.19% -0.07% 3.91% 
 2019 / 39 27 sept. 2019 297.6400 -0.10% - 3.90% 
 2019 / 38 20 sept. 2019 297.9300 -0.10% - 4.06% 
 2019 / 37 13 sept. 2019 298.2300 0.32% - 4.75% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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