Generali Prémiový vyvážený fond, statistique des performances

ISIN CP: IE00BGLNMF81
Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 NAV TNA cours changement
semaine 		changement
mois 		changement
an
 2019 / 8 22 fév. 2019 288.4100 0.37% 1.01% 0.13% 
 2019 / 7 15 fév. 2019 287.3400 0.44% 0.87% -0.11% 
 2019 / 6 8 fév. 2019 286.0800 -0.29% 1.25% 0.15% 
 2019 / 5 1 fév. 2019 286.9100 0.49% 2.40% -0.80% 
 2019 / 4 25 jan. 2019 285.5200 0.23% - -2.06% 
 2019 / 3 18 jan. 2019 284.8600 0.82% 2.94% -2.31% 
 2019 / 2 11 jan. 2019 282.5400 0.84% 0.83% -3.09% 
 2019 / 1 4 jan. 2019 280.1800 - -0.02% -3.68% 
 2018 / 51 21 déc. 2018 276.7200 -1.25% -1.70% -4.96% 
 2018 / 50 14 déc. 2018 280.2100 -0.01% -1.06% -3.62% 
 2018 / 49 7 déc. 2018 280.2300 -0.72% -1.41% -3.50% 
 2018 / 48 30 nov. 2018 282.2700 0.27% -0.65% -2.26% 
 2018 / 47 23 nov. 2018 281.5100 -0.60% 0.15% -2.40% 
 2018 / 46 16 nov. 2018 283.2100 -0.36% -0.29% -1.69% 
 2018 / 45 9 nov. 2018 284.2300 0.04% 0.38% -1.60% 
 2018 / 44 2 nov. 2018 284.1100 1.07% -0.62% -1.73% 
 2018 / 43 26 oct. 2018 281.0900 -1.03% -1.87% -2.78% 
 2018 / 42 19 oct. 2018 284.0200 0.31% -0.80% -1.63% 
 2018 / 41 12 oct. 2018 283.1400 -0.96% -0.55% - 
 2018 / 40 5 oct. 2018 285.8800 -0.20% 1.08% - 

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Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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