Generali Prémiový vyvážený fond, statistique des performances

ISIN CP: IE00BGLNMF81
Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2021 / 17 23 avr. 2021 330.1700 -0.13% 1.08% 19.30% 
 2021 / 16 16 avr. 2021 330.5900 0.53% 0.72% 18.99% 
 2021 / 15 9 avr. 2021 328.8600 0.34% 0.38% 18.22% 
 2021 / 14 1 avr. 2021 327.7600 0.35% 0.82% 21.60% 
 2021 / 13 26 mars 2021 326.6300 -0.48% 0.53% 20.67% 
 2021 / 12 19 mars 2021 328.2200 0.19% 0.23% 24.04% 
 2021 / 11 12 mars 2021 327.6000 0.77% 0.17% 16.88% 
 2021 / 10 5 mars 2021 325.1000 0.06% -0.39% 9.35% 
 2021 / 9 26 fév. 2021 324.9100 -0.78% 0.56% 9.02% 
 2021 / 8 19 fév. 2021 327.4700 0.13% 0.87% 6.38% 
 2021 / 7 12 fév. 2021 327.0600 0.21% 0.80% 6.23% 
 2021 / 6 5 fév. 2021 326.3800 1.01% 0.57% 6.17% 
 2021 / 5 29 jan. 2021 323.1100 -0.47% - 5.95% 
 2021 / 4 22 jan. 2021 324.6300 0.05% - 5.33% 
 2021 / 3 15 jan. 2021 324.4600 -0.02% - 4.96% 
 2021 / 2 8 jan. 2021 324.5400 - - 5.30% 
 2020 / 41 5 oct. 2020 303.2100 0.29% -1.14% 1.85% 
 2020 / 40 2 oct. 2020 302.3300 0.35% -1.38% 1.77% 
 2020 / 39 25 sept. 2020 301.2900 -1.61% -1.98% 1.23% 
 2020 / 38 18 sept. 2020 306.2200 -0.16% 0.38% 2.78% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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