Generali Prémiový vyvážený fond, statistique des performances

ISIN CP: IE00BGLNMF81
Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2018 / 17 27 avr. 2018 287.7500 0.10% 0.89% 0.30% 
 2018 / 16 20 avr. 2018 287.4700 0.47% 1.19% 0.72% 
 2018 / 15 13 avr. 2018 286.1300 0.05% -0.46% 0.25% 
 2018 / 14 6 avr. 2018 285.9900 0.27% -0.83% -0.04% 
 2018 / 13 29 mars 2018 285.2100 0.39% -0.31% -0.34% 
 2018 / 12 23 mars 2018 284.1000 -1.17% -1.36% -0.53% 
 2018 / 11 16 mars 2018 287.4500 -0.33% -0.07% 0.55% 
 2018 / 10 9 mars 2018 288.3900 0.80% 0.96% 1.26% 
 2018 / 9 2 mars 2018 286.0900 -0.67% -1.08% -0.12% 
 2018 / 8 23 fév. 2018 288.0300 0.13% -1.20% 0.57% 
 2018 / 7 16 fév. 2018 287.6600 0.71% -1.35% 0.63% 
 2018 / 6 9 fév. 2018 285.6400 -1.23% -2.03% 0.29% 
 2018 / 5 2 fév. 2018 289.2100 -0.80% -0.58% 2.04% 
 2018 / 4 26 jan. 2018 291.5300 -0.02% - 2.85% 
 2018 / 3 19 jan. 2018 291.6000 0.01% 0.15% 3.16% 
 2018 / 2 12 jan. 2018 291.5600 0.23% 0.29% 3.05% 
 2018 / 1 5 jan. 2018 290.8900 - 0.17% 2.82% 
 2017 / 51 22 déc. 2017 291.1700 0.15% 0.95% 3.60% 
 2017 / 50 15 déc. 2017 290.7200 0.11% 0.91% 3.45% 
 2017 / 49 8 déc. 2017 290.4000 0.55% 0.54% 3.41% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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