Generali New Economies Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B447TW91Generali New Economies Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 23 mai 2016 00:00:00 | 8.7300 | 2.34% | -2.46% | - | - | -16.78% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2016 00:00:00 | 8.5300 | 0.35% | -6.26% | - | - | -20.95% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2016 00:00:00 | 8.5000 | -1.39% | -6.28% | - | - | -22.23% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2016 00:00:00 | 8.6200 | -3.69% | -1.26% | - | - | -20.33% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2016 00:00:00 | 8.9500 | -1.65% | 0.79% | - | - | -19.15% | - | - | ||||||||||
| 18 avril 2016 00:00:00 | 9.1000 | 0.33% | 4.24% | - | - | -18.68% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2016 00:00:00 | 9.0700 | 3.89% | 2.95% | - | - | -16.10% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2016 00:00:00 | 8.7300 | -1.69% | 0.92% | - | - | -19.76% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2016 00:00:00 | 8.8800 | 1.72% | 4.10% | - | - | -15.35% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2016 00:00:00 | 8.7300 | -0.91% | 10.23% | - | - | -13.99% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2016 00:00:00 | 8.8100 | 1.85% | 11.38% | - | - | -15.61% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2016 00:00:00 | 8.6500 | 1.41% | 12.78% | - | - | -14.78% | - | - | ||||||||||
| 29 février 2016 00:00:00 | 8.5300 | 7.70% | 7.03% | - | - | -18.06% | - | - | ||||||||||
| 22 février 2016 00:00:00 | 7.9200 | 0.13% | -1.37% | - | - | -26.73% | - | - | ||||||||||
| 15 février 2016 00:00:00 | 7.9100 | 3.13% | 2.20% | - | - | -26.01% | - | - | ||||||||||
| 8 février 2016 00:00:00 | 7.6700 | -3.76% | 1.19% | - | - | -28.38% | - | - | ||||||||||
| 1 février 2016 00:00:00 | 7.9700 | -0.75% | 1.92% | - | - | -23.44% | - | - | ||||||||||
| 25 janvier 2016 00:00:00 | 8.0300 | 3.75% | - | - | - | -23.01% | - | - | ||||||||||
| 18 janvier 2016 00:00:00 | 7.7400 | 2.11% | -9.37% | - | - | -28.66% | - | - | ||||||||||
| 11 janvier 2016 00:00:00 | 7.5800 | -3.07% | -9.33% | - | - | -28.15% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 juin 2026 23:42:03
| Londres temps: | 13 juin 2026 22:42:03 |
| NY temps: | 13 juin 2026 17:42:03 |
| Tokyo temps: | 14 juin 2026 06:42:03 |