Generali New Economies Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali New Economies Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 2 août 2016 00:00:00 | 9.6900 | 0.83% | 6.37% | - | - | 5.10% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2016 00:00:00 | 9.6100 | 0.63% | 5.72% | - | - | 2.45% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2016 00:00:00 | 9.5500 | 1.38% | 9.90% | - | - | 1.92% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2016 00:00:00 | 9.4200 | 3.40% | 8.15% | - | - | -3.68% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2016 00:00:00 | 9.1100 | 0.22% | 3.64% | - | - | -6.95% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2016 00:00:00 | 9.0900 | 4.60% | 2.36% | - | - | -9.73% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2016 00:00:00 | 8.6900 | -0.23% | -0.46% | - | - | -14.64% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2016 00:00:00 | 8.7100 | -0.91% | 2.11% | - | - | -14.02% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2016 00:00:00 | 8.7900 | -1.01% | 3.41% | - | - | -13.57% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2016 00:00:00 | 8.8800 | 1.72% | 3.02% | - | - | -13.11% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2016 00:00:00 | 8.7300 | 2.34% | -2.46% | - | - | -16.78% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2016 00:00:00 | 8.5300 | 0.35% | -6.26% | - | - | -20.95% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2016 00:00:00 | 8.5000 | -1.39% | -6.28% | - | - | -22.23% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2016 00:00:00 | 8.6200 | -3.69% | -1.26% | - | - | -20.33% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2016 00:00:00 | 8.9500 | -1.65% | 0.79% | - | - | -19.15% | - | - | ||||||||||
| 18 avril 2016 00:00:00 | 9.1000 | 0.33% | 4.24% | - | - | -18.68% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2016 00:00:00 | 9.0700 | 3.89% | 2.95% | - | - | -16.10% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2016 00:00:00 | 8.7300 | -1.69% | 0.92% | - | - | -19.76% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2016 00:00:00 | 8.8800 | 1.72% | 4.10% | - | - | -15.35% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2016 00:00:00 | 8.7300 | -0.91% | 10.23% | - | - | -13.99% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 11:21:08
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