Generali New Economies Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali New Economies Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 27 juillet 2018 00:00:00 | 10.4000 | 1.86% | 3.90% | - | - | -5.45% | - | - | ||||||||||
| 20 juillet 2018 00:00:00 | 10.2100 | 0.69% | 0.29% | - | - | -7.52% | - | - | ||||||||||
| 13 juillet 2018 00:00:00 | 10.1400 | 1.91% | -2.22% | - | - | -7.99% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2018 00:00:00 | 9.9500 | -0.60% | -5.60% | - | - | -6.13% | - | - | ||||||||||
| 29 juin 2018 00:00:00 | 10.0100 | -1.67% | -5.12% | - | - | -5.74% | - | - | ||||||||||
| 22 juin 2018 00:00:00 | 10.1800 | -1.83% | -3.42% | - | - | -3.32% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2018 00:00:00 | 10.3700 | -1.61% | -1.61% | - | - | -1.52% | - | - | ||||||||||
| 8 juin 2018 00:00:00 | 10.5400 | -0.09% | -2.59% | - | - | -1.22% | - | - | ||||||||||
| 1 juin 2018 00:00:00 | 10.5500 | 0.09% | -1.86% | - | - | -1.03% | - | - | ||||||||||
| 25 mai 2018 00:00:00 | 10.5400 | 0.00 | -2.95% | - | - | -1.22% | - | - | ||||||||||
| 18 mai 2018 00:00:00 | 10.5400 | -2.59% | -2.86% | - | - | 0.19% | - | - | ||||||||||
| 11 mai 2018 00:00:00 | 10.8200 | 0.65% | 0.09% | - | - | 2.17% | - | - | ||||||||||
| 4 mai 2018 00:00:00 | 10.7500 | -1.01% | -0.74% | - | - | 3.37% | - | - | ||||||||||
| 27 avril 2018 00:00:00 | 10.8600 | 0.09% | -1.18% | - | - | 4.83% | - | - | ||||||||||
| 20 avril 2018 00:00:00 | 10.8500 | 0.37% | 0.09% | - | - | 6.58% | - | - | ||||||||||
| 13 avril 2018 00:00:00 | 10.8100 | -0.18% | -3.40% | - | - | 5.57% | - | - | ||||||||||
| 6 avril 2018 00:00:00 | 10.8300 | -1.46% | -3.90% | - | - | 4.64% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2018 00:00:00 | 10.9900 | 1.38% | -0.90% | - | - | 5.98% | - | - | ||||||||||
| 23 mars 2018 00:00:00 | 10.8400 | -3.13% | -3.82% | - | - | 4.43% | - | - | ||||||||||
| 16 mars 2018 00:00:00 | 11.1900 | -0.71% | -1.15% | - | - | 7.60% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 08:09:18
| Londres temps: | 15 novembre 2024 07:09:18 |
| NY temps: | 15 novembre 2024 02:09:18 |
| Tokyo temps: | 15 novembre 2024 16:09:18 |