Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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26 janvier 2009 00:00:00 | 0.8569 | 1.93% | 4.64% | - | - | -25.19% | - | - | ||||||||||
19 janvier 2009 00:00:00 | 0.8407 | 6.97% | 9.31% | - | - | -26.70% | - | - | ||||||||||
12 janvier 2009 00:00:00 | 0.7859 | -1.18% | 2.45% | - | - | -29.53% | - | - | ||||||||||
5 janvier 2009 00:00:00 | 0.7953 | -2.88% | 6.11% | - | - | -31.48% | - | - | ||||||||||
2 janvier 2009 00:00:00 | 0.8189 | 6.48% | 22.11% | - | - | -26.50% | - | - | ||||||||||
29 décembre 2008 00:00:00 | 0.8189 | 6.48% | 22.11% | - | - | -26.50% | - | - | ||||||||||
22 décembre 2008 00:00:00 | 0.7691 | 0.26% | 3.99% | - | - | -28.53% | - | - | ||||||||||
15 décembre 2008 00:00:00 | 0.7671 | 2.35% | 21.88% | - | - | -25.14% | - | - | ||||||||||
8 décembre 2008 00:00:00 | 0.7495 | 11.77% | 13.56% | - | - | -27.17% | - | - | ||||||||||
1 décembre 2008 00:00:00 | 0.6706 | -9.33% | -1.47% | - | - | -36.48% | - | - | ||||||||||
24 novembre 2008 00:00:00 | 0.7396 | 17.51% | 11.64% | - | - | -28.98% | - | - | ||||||||||
18 novembre 2008 00:00:00 | 0.6294 | -4.64% | 0.95% | - | - | -42.02% | - | - | ||||||||||
10 novembre 2008 00:00:00 | 0.6600 | -3.03% | -4.33% | - | - | -37.71% | - | - | ||||||||||
3 novembre 2008 00:00:00 | 0.6806 | 2.73% | -10.31% | - | - | -39.07% | - | - | ||||||||||
27 octobre 2008 00:00:00 | 0.6625 | 6.26% | -18.68% | - | - | -40.12% | - | - | ||||||||||
20 octobre 2008 00:00:00 | 0.6235 | -9.62% | -32.40% | - | - | -42.18% | - | - | ||||||||||
13 octobre 2008 00:00:00 | 0.6899 | -9.08% | -24.54% | - | - | -34.49% | - | - | ||||||||||
6 octobre 2008 00:00:00 | 0.7588 | -6.86% | -8.55% | - | - | -28.24% | - | - | ||||||||||
29 septembre 2008 00:00:00 | 0.8147 | -11.68% | -6.54% | - | - | -20.91% | - | - | ||||||||||
22 septembre 2008 00:00:00 | 0.9224 | 0.89% | -2.99% | - | - | -9.58% | - | - |
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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