Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 22 mars 2010 00:00:00 | 1.0087 | -1.35% | -0.55% | - | - | 14.05% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2010 00:00:00 | 1.0225 | -0.22% | 0.31% | - | - | 14.11% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2010 00:00:00 | 1.0248 | -2.17% | 3.11% | - | - | 19.87% | - | - | ||||||||||
| 1 mars 2010 00:00:00 | 1.0475 | 3.27% | 8.25% | - | - | 21.44% | - | - | ||||||||||
| 22 février 2010 00:00:00 | 1.0143 | -0.49% | 3.69% | - | - | 17.75% | - | - | ||||||||||
| 15 février 2010 00:00:00 | 1.0193 | 2.56% | 0.14% | - | - | 10.53% | - | - | ||||||||||
| 8 février 2010 00:00:00 | 0.9939 | 2.71% | -6.75% | - | - | 11.55% | - | - | ||||||||||
| 1 février 2010 00:00:00 | 0.9677 | -1.07% | -10.65% | - | - | 11.15% | - | - | ||||||||||
| 25 janvier 2010 00:00:00 | 0.9782 | -3.90% | - | - | - | 14.16% | - | - | ||||||||||
| 18 janvier 2010 00:00:00 | 1.0179 | -4.49% | -1.22% | - | - | 21.08% | - | - | ||||||||||
| 11 janvier 2010 00:00:00 | 1.0658 | -1.60% | 3.07% | - | - | 35.62% | - | - | ||||||||||
| 4 janvier 2010 00:00:00 | 1.0831 | - | 3.78% | - | - | 36.19% | - | - | ||||||||||
| 28 décembre 2009 00:00:00 | 1.0336 | 0.30% | -4.97% | - | - | 26.22% | - | - | ||||||||||
| 21 décembre 2009 00:00:00 | 1.0305 | -0.35% | -5.88% | - | - | 33.99% | - | - | ||||||||||
| 14 décembre 2009 00:00:00 | 1.0341 | -0.91% | -4.79% | - | - | 34.81% | - | - | ||||||||||
| 7 décembre 2009 00:00:00 | 1.0436 | -4.05% | -1.31% | - | - | 39.24% | - | - | ||||||||||
| 30 novembre 2009 00:00:00 | 1.0877 | -0.66% | 4.80% | - | - | 62.20% | - | - | ||||||||||
| 23 novembre 2009 00:00:00 | 1.0949 | 0.81% | 11.32% | - | - | 48.04% | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2009 00:00:00 | 1.0861 | 2.70% | 5.33% | - | - | 72.56% | - | - | ||||||||||
| 9 novembre 2009 00:00:00 | 1.0575 | 1.89% | 1.79% | - | - | 60.23% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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