Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 10 mars 2008 00:00:00 | 1.2734 | 2.73% | 11.44% | - | - | 31.37% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2008 00:00:00 | 1.2395 | -0.15% | 7.89% | - | - | 27.38% | - | - | ||||||||||
| 25 février 2008 00:00:00 | 1.2413 | 4.19% | 8.36% | - | - | 28.25% | - | - | ||||||||||
| 18 février 2008 00:00:00 | 1.1914 | 4.26% | 3.87% | - | - | 15.31% | - | - | ||||||||||
| 11 février 2008 00:00:00 | 1.1427 | -0.54% | 2.46% | - | - | 13.52% | - | - | ||||||||||
| 4 février 2008 00:00:00 | 1.1489 | 0.30% | -1.01% | - | - | 14.88% | - | - | ||||||||||
| 28 janvier 2008 00:00:00 | 1.1455 | -0.13% | 2.81% | - | - | 16.91% | - | - | ||||||||||
| 21 janvier 2008 00:00:00 | 1.1470 | 2.84% | 6.59% | - | - | 17.08% | - | - | ||||||||||
| 14 janvier 2008 00:00:00 | 1.1153 | -3.90% | 8.84% | - | - | 16.54% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2008 00:00:00 | 1.1606 | 4.16% | 12.78% | - | - | 21.75% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2008 00:00:00 | 1.1142 | 3.54% | 5.53% | - | - | 19.47% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2007 00:00:00 | 1.0703 | -0.54% | 1.37% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2007 00:00:00 | 1.0761 | 5.02% | 3.33% | - | - | 9.87% | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2007 00:00:00 | 1.0247 | -0.43% | -5.61% | - | - | 6.45% | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2007 00:00:00 | 1.0291 | -2.53% | -2.88% | - | - | 5.39% | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2007 00:00:00 | 1.0558 | 1.38% | -5.49% | - | - | 6.03% | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2007 00:00:00 | 1.0414 | -4.07% | -5.87% | - | - | 2.31% | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2007 00:00:00 | 1.0856 | 2.45% | 0.68% | - | - | 8.80% | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2007 00:00:00 | 1.0596 | -5.15% | 0.62% | - | - | 9.63% | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2007 00:00:00 | 1.1171 | 0.97% | 5.65% | - | - | 12.94% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| NY temps: | 7 juin 2025 12:48:12 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2025 01:48:12 |