Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370, Statistique Tableau entier
Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 27 août 2007 00:00:00 | 0.9214 | 0.29% | -4.72% | - | - | -9.36% | - | - | ||||||||||
| 20 août 2007 00:00:00 | 0.9187 | 2.73% | -3.70% | - | - | -8.62% | - | - | ||||||||||
| 13 août 2007 00:00:00 | 0.8943 | -6.97% | -10.78% | - | - | -8.79% | - | - | ||||||||||
| 6 août 2007 00:00:00 | 0.9613 | -0.59% | -2.24% | - | - | -3.54% | - | - | ||||||||||
| 30 juillet 2007 00:00:00 | 0.9670 | 1.36% | 1.08% | - | - | -4.66% | - | - | ||||||||||
| 23 juillet 2007 00:00:00 | 0.9540 | -4.83% | 0.61% | - | - | -4.60% | - | - | ||||||||||
| 16 juillet 2007 00:00:00 | 1.0024 | 1.94% | 3.86% | - | - | 0.24% | - | - | ||||||||||
| 9 juillet 2007 00:00:00 | 0.9833 | 2.78% | 1.49% | - | - | -1.67% | - | - | ||||||||||
| 2 juillet 2007 00:00:00 | 0.9567 | 0.90% | 0.43% | - | - | -4.33% | - | - | ||||||||||
| 25 juin 2007 00:00:00 | 0.9482 | -1.75% | -3.89% | - | - | -5.18% | - | - | ||||||||||
| 18 juin 2007 00:00:00 | 0.9651 | -0.39% | 1.04% | - | - | -3.49% | - | - | ||||||||||
| 11 juin 2007 00:00:00 | 0.9689 | 1.71% | 0.36% | - | - | -3.11% | - | - | ||||||||||
| 4 juin 2007 00:00:00 | 0.9526 | -3.45% | -2.90% | - | - | -4.74% | - | - | ||||||||||
| 28 mai 2007 00:00:00 | 0.9866 | 3.29% | -1.45% | - | - | -1.34% | - | - | ||||||||||
| 21 mai 2007 00:00:00 | 0.9552 | -1.06% | -3.59% | - | - | -4.48% | - | - | ||||||||||
| 14 mai 2007 00:00:00 | 0.9654 | -1.59% | -5.03% | - | - | -3.46% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2007 00:00:00 | 0.9810 | -2.01% | -4.40% | - | - | -1.90% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2007 00:00:00 | 1.0011 | 1.04% | -0.84% | - | - | 0.11% | - | - | ||||||||||
| 23 avril 2007 00:00:00 | 0.9908 | -2.53% | -0.02% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2007 00:00:00 | 1.0165 | -0.95% | 2.76% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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