Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370, Statistique Tableau entier
Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 30 novembre 2009 00:00:00 | 1.0877 | -0.66% | 4.80% | - | - | 62.20% | - | - | ||||||||||
| 23 novembre 2009 00:00:00 | 1.0949 | 0.81% | 11.32% | - | - | 48.04% | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2009 00:00:00 | 1.0861 | 2.70% | 5.33% | - | - | 72.56% | - | - | ||||||||||
| 9 novembre 2009 00:00:00 | 1.0575 | 1.89% | 1.79% | - | - | 60.23% | - | - | ||||||||||
| 2 novembre 2009 00:00:00 | 1.0379 | 5.52% | 0.20% | - | - | 52.50% | - | - | ||||||||||
| 26 octobre 2009 00:00:00 | 0.9836 | -4.61% | 1.49% | - | - | 48.47% | - | - | ||||||||||
| 19 octobre 2009 00:00:00 | 1.0311 | -0.75% | 6.67% | - | - | 65.37% | - | - | ||||||||||
| 12 octobre 2009 00:00:00 | 1.0389 | 0.30% | 3.78% | - | - | 50.59% | - | - | ||||||||||
| 5 octobre 2009 00:00:00 | 1.0358 | 6.87% | 3.73% | - | - | 36.51% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2009 00:00:00 | 0.9692 | 0.27% | -0.84% | - | - | 18.96% | - | - | ||||||||||
| 21 septembre 2009 00:00:00 | 0.9666 | -3.45% | 4.49% | - | - | 4.79% | - | - | ||||||||||
| 14 septembre 2009 00:00:00 | 1.0011 | 0.25% | 9.67% | - | - | 9.49% | - | - | ||||||||||
| 7 septembre 2009 00:00:00 | 0.9986 | 2.17% | 8.86% | - | - | 20.36% | - | - | ||||||||||
| 31 août 2009 00:00:00 | 0.9774 | 5.65% | 5.58% | - | - | 12.13% | - | - | ||||||||||
| 24 août 2009 00:00:00 | 0.9251 | 1.35% | 1.95% | - | - | -2.70% | - | - | ||||||||||
| 17 août 2009 00:00:00 | 0.9128 | -0.49% | 0.47% | - | - | -3.83% | - | - | ||||||||||
| 10 août 2009 00:00:00 | 0.9173 | -0.91% | 3.03% | - | - | 2.29% | - | - | ||||||||||
| 3 août 2009 00:00:00 | 0.9257 | 2.02% | 9.29% | - | - | -4.50% | - | - | ||||||||||
| 27 juillet 2009 00:00:00 | 0.9074 | -0.12% | 2.22% | - | - | -15.18% | - | - | ||||||||||
| 20 juillet 2009 00:00:00 | 0.9085 | 2.04% | 0.06% | - | - | -16.49% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 07:59:06
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