Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 29 octobre 2007 00:00:00 | 1.1064 | 2.61% | 7.41% | - | - | 12.65% | - | - | ||||||||||
| 22 octobre 2007 00:00:00 | 1.0783 | 2.39% | 5.71% | - | - | 13.52% | - | - | ||||||||||
| 15 octobre 2007 00:00:00 | 1.0531 | -0.41% | 2.22% | - | - | 12.27% | - | - | ||||||||||
| 8 octobre 2007 00:00:00 | 1.0574 | 2.65% | 8.36% | - | - | 13.03% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2007 00:00:00 | 1.0301 | 0.98% | 7.10% | - | - | 13.24% | - | - | ||||||||||
| 24 septembre 2007 00:00:00 | 1.0201 | -0.98% | 10.71% | - | - | 8.92% | - | - | ||||||||||
| 17 septembre 2007 00:00:00 | 1.0302 | 5.57% | 12.14% | - | - | 11.93% | - | - | ||||||||||
| 10 septembre 2007 00:00:00 | 0.9758 | 1.46% | 9.11% | - | - | 6.47% | - | - | ||||||||||
| 3 septembre 2007 00:00:00 | 0.9618 | 4.38% | 0.05% | - | - | -2.61% | - | - | ||||||||||
| 27 août 2007 00:00:00 | 0.9214 | 0.29% | -4.72% | - | - | -9.36% | - | - | ||||||||||
| 20 août 2007 00:00:00 | 0.9187 | 2.73% | -3.70% | - | - | -8.62% | - | - | ||||||||||
| 13 août 2007 00:00:00 | 0.8943 | -6.97% | -10.78% | - | - | -8.79% | - | - | ||||||||||
| 6 août 2007 00:00:00 | 0.9613 | -0.59% | -2.24% | - | - | -3.54% | - | - | ||||||||||
| 30 juillet 2007 00:00:00 | 0.9670 | 1.36% | 1.08% | - | - | -4.66% | - | - | ||||||||||
| 23 juillet 2007 00:00:00 | 0.9540 | -4.83% | 0.61% | - | - | -4.60% | - | - | ||||||||||
| 16 juillet 2007 00:00:00 | 1.0024 | 1.94% | 3.86% | - | - | 0.24% | - | - | ||||||||||
| 9 juillet 2007 00:00:00 | 0.9833 | 2.78% | 1.49% | - | - | -1.67% | - | - | ||||||||||
| 2 juillet 2007 00:00:00 | 0.9567 | 0.90% | 0.43% | - | - | -4.33% | - | - | ||||||||||
| 25 juin 2007 00:00:00 | 0.9482 | -1.75% | -3.89% | - | - | -5.18% | - | - | ||||||||||
| 18 juin 2007 00:00:00 | 0.9651 | -0.39% | 1.04% | - | - | -3.49% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 09:06:13
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| NY temps: | 7 juin 2025 03:06:13 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2025 16:06:13 |