Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 15 septembre 2008 00:00:00 | 0.9143 | 10.20% | -3.68% | - | - | -11.25% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2008 00:00:00 | 0.8297 | -4.82% | -7.48% | - | - | -14.97% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2008 00:00:00 | 0.8717 | -8.32% | -10.07% | - | - | -9.37% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2008 00:00:00 | 0.9508 | 0.17% | -11.12% | - | - | 3.19% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2008 00:00:00 | 0.9492 | 5.84% | -12.75% | - | - | 3.32% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2008 00:00:00 | 0.8968 | -7.48% | -21.02% | - | - | 0.28% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2008 00:00:00 | 0.9693 | -9.39% | -16.95% | - | - | 0.83% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2008 00:00:00 | 1.0698 | -1.66% | -6.50% | - | - | 10.63% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2008 00:00:00 | 1.0879 | -4.19% | -5.47% | - | - | 14.04% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2008 00:00:00 | 1.1355 | -2.71% | 1.88% | - | - | 13.28% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2008 00:00:00 | 1.1671 | 2.00% | 7.83% | - | - | 18.69% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2008 00:00:00 | 1.1442 | -0.57% | 1.91% | - | - | 19.60% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2008 00:00:00 | 1.1508 | 3.25% | 4.41% | - | - | 21.37% | - | - | ||||||||||
| 16 juin 2008 00:00:00 | 1.1146 | 2.97% | -2.86% | - | - | 15.49% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2008 00:00:00 | 1.0824 | -3.60% | -3.97% | - | - | 11.71% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2008 00:00:00 | 1.1228 | 1.87% | 1.12% | - | - | 17.87% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2008 00:00:00 | 1.1022 | -3.94% | 2.39% | - | - | 11.72% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2008 00:00:00 | 1.1474 | 1.79% | 4.13% | - | - | 20.12% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2008 00:00:00 | 1.1272 | 1.51% | -2.93% | - | - | 16.76% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2008 00:00:00 | 1.1104 | 3.15% | -3.74% | - | - | 13.19% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 28 juillet 2025 10:16:00
| Londres temps: | 28 juillet 2025 09:16:00 |
| NY temps: | 28 juillet 2025 04:16:00 |
| Tokyo temps: | 28 juillet 2025 17:16:00 |