Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370, Statistique Tableau entier
Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 7 janvier 2008 00:00:00 | 1.1606 | 4.16% | 12.78% | - | - | 21.75% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2008 00:00:00 | 1.1142 | 3.54% | 5.53% | - | - | 19.47% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2007 00:00:00 | 1.0703 | -0.54% | 1.37% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2007 00:00:00 | 1.0761 | 5.02% | 3.33% | - | - | 9.87% | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2007 00:00:00 | 1.0247 | -0.43% | -5.61% | - | - | 6.45% | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2007 00:00:00 | 1.0291 | -2.53% | -2.88% | - | - | 5.39% | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2007 00:00:00 | 1.0558 | 1.38% | -5.49% | - | - | 6.03% | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2007 00:00:00 | 1.0414 | -4.07% | -5.87% | - | - | 2.31% | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2007 00:00:00 | 1.0856 | 2.45% | 0.68% | - | - | 8.80% | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2007 00:00:00 | 1.0596 | -5.15% | 0.62% | - | - | 9.63% | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2007 00:00:00 | 1.1171 | 0.97% | 5.65% | - | - | 12.94% | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2007 00:00:00 | 1.1064 | 2.61% | 7.41% | - | - | 12.65% | - | - | ||||||||||
| 22 octobre 2007 00:00:00 | 1.0783 | 2.39% | 5.71% | - | - | 13.52% | - | - | ||||||||||
| 15 octobre 2007 00:00:00 | 1.0531 | -0.41% | 2.22% | - | - | 12.27% | - | - | ||||||||||
| 8 octobre 2007 00:00:00 | 1.0574 | 2.65% | 8.36% | - | - | 13.03% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2007 00:00:00 | 1.0301 | 0.98% | 7.10% | - | - | 13.24% | - | - | ||||||||||
| 24 septembre 2007 00:00:00 | 1.0201 | -0.98% | 10.71% | - | - | 8.92% | - | - | ||||||||||
| 17 septembre 2007 00:00:00 | 1.0302 | 5.57% | 12.14% | - | - | 11.93% | - | - | ||||||||||
| 10 septembre 2007 00:00:00 | 0.9758 | 1.46% | 9.11% | - | - | 6.47% | - | - | ||||||||||
| 3 septembre 2007 00:00:00 | 0.9618 | 4.38% | 0.05% | - | - | -2.61% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 06:02:10
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