Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 28 juillet 2008 00:00:00 | 1.0698 | -1.66% | -6.50% | - | - | 10.63% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2008 00:00:00 | 1.0879 | -4.19% | -5.47% | - | - | 14.04% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2008 00:00:00 | 1.1355 | -2.71% | 1.88% | - | - | 13.28% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2008 00:00:00 | 1.1671 | 2.00% | 7.83% | - | - | 18.69% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2008 00:00:00 | 1.1442 | -0.57% | 1.91% | - | - | 19.60% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2008 00:00:00 | 1.1508 | 3.25% | 4.41% | - | - | 21.37% | - | - | ||||||||||
| 16 juin 2008 00:00:00 | 1.1146 | 2.97% | -2.86% | - | - | 15.49% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2008 00:00:00 | 1.0824 | -3.60% | -3.97% | - | - | 11.71% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2008 00:00:00 | 1.1228 | 1.87% | 1.12% | - | - | 17.87% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2008 00:00:00 | 1.1022 | -3.94% | 2.39% | - | - | 11.72% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2008 00:00:00 | 1.1474 | 1.79% | 4.13% | - | - | 20.12% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2008 00:00:00 | 1.1272 | 1.51% | -2.93% | - | - | 16.76% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2008 00:00:00 | 1.1104 | 3.15% | -3.74% | - | - | 13.19% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2008 00:00:00 | 1.0765 | -2.31% | -6.72% | - | - | 7.53% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2008 00:00:00 | 1.1019 | -5.11% | -5.28% | - | - | 11.21% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2008 00:00:00 | 1.1612 | 0.66% | 2.67% | - | - | 14.24% | - | - | ||||||||||
| 7 avril 2008 00:00:00 | 1.1536 | -0.04% | -9.41% | - | - | 12.41% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2008 00:00:00 | 1.1541 | -0.79% | -6.89% | - | - | 14.31% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2008 00:00:00 | 1.1633 | 2.86% | -6.28% | - | - | 17.39% | - | - | ||||||||||
| 17 mars 2008 00:00:00 | 1.1310 | -11.18% | -5.07% | - | - | 14.33% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 18:43:49
| Londres temps: | 7 juin 2025 17:43:49 |
| NY temps: | 7 juin 2025 12:43:49 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2025 01:43:49 |