Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 20 juillet 2009 00:00:00 | 0.9085 | 2.04% | 0.06% | - | - | -16.49% | - | - | ||||||||||
| 13 juillet 2009 00:00:00 | 0.8903 | 5.11% | -0.91% | - | - | -21.59% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2009 00:00:00 | 0.8470 | -4.58% | -7.53% | - | - | -27.43% | - | - | ||||||||||
| 29 juin 2009 00:00:00 | 0.8877 | -2.24% | -5.68% | - | - | -22.42% | - | - | ||||||||||
| 22 juin 2009 00:00:00 | 0.9080 | 1.06% | -5.98% | - | - | -21.10% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2009 00:00:00 | 0.8985 | -1.91% | -4.26% | - | - | -19.39% | - | - | ||||||||||
| 8 juin 2009 00:00:00 | 0.9160 | -2.68% | 1.90% | - | - | -15.37% | - | - | ||||||||||
| 1 juin 2009 00:00:00 | 0.9412 | -2.55% | 6.48% | - | - | -16.17% | - | - | ||||||||||
| 25 mai 2009 00:00:00 | 0.9658 | 2.91% | 15.62% | - | - | -12.38% | - | - | ||||||||||
| 18 mai 2009 00:00:00 | 0.9385 | 4.41% | 8.86% | - | - | -18.21% | - | - | ||||||||||
| 11 mai 2009 00:00:00 | 0.8989 | 1.70% | 10.29% | - | - | -20.25% | - | - | ||||||||||
| 4 mai 2009 00:00:00 | 0.8839 | 5.82% | 5.34% | - | - | -20.40% | - | - | ||||||||||
| 27 avril 2009 00:00:00 | 0.8353 | -3.11% | -2.36% | - | - | -22.41% | - | - | ||||||||||
| 20 avril 2009 00:00:00 | 0.8621 | 5.78% | -2.52% | - | - | -21.76% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2009 00:00:00 | 0.8150 | -2.87% | -9.05% | - | - | -29.81% | - | - | ||||||||||
| 6 avril 2009 00:00:00 | 0.8391 | -1.92% | -1.85% | - | - | -27.26% | - | - | ||||||||||
| 30 mars 2009 00:00:00 | 0.8555 | -3.27% | -0.82% | - | - | -25.87% | - | - | ||||||||||
| 23 mars 2009 00:00:00 | 0.8844 | -1.31% | 2.67% | - | - | -23.97% | - | - | ||||||||||
| 16 mars 2009 00:00:00 | 0.8961 | 4.82% | -2.83% | - | - | -20.77% | - | - | ||||||||||
| 9 mars 2009 00:00:00 | 0.8549 | -0.89% | -4.05% | - | - | -32.86% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Londres temps: | 2 juin 2026 18:47:31 |
| NY temps: | 2 juin 2026 13:47:31 |
| Tokyo temps: | 3 juin 2026 02:47:31 |