Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 11 juin 2007 00:00:00 | 0.9689 | 1.71% | 0.36% | - | - | -3.11% | - | - | ||||||||||
| 4 juin 2007 00:00:00 | 0.9526 | -3.45% | -2.90% | - | - | -4.74% | - | - | ||||||||||
| 28 mai 2007 00:00:00 | 0.9866 | 3.29% | -1.45% | - | - | -1.34% | - | - | ||||||||||
| 21 mai 2007 00:00:00 | 0.9552 | -1.06% | -3.59% | - | - | -4.48% | - | - | ||||||||||
| 14 mai 2007 00:00:00 | 0.9654 | -1.59% | -5.03% | - | - | -3.46% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2007 00:00:00 | 0.9810 | -2.01% | -4.40% | - | - | -1.90% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2007 00:00:00 | 1.0011 | 1.04% | -0.84% | - | - | 0.11% | - | - | ||||||||||
| 23 avril 2007 00:00:00 | 0.9908 | -2.53% | -0.02% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2007 00:00:00 | 1.0165 | -0.95% | 2.76% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 avril 2007 00:00:00 | 1.0262 | 1.64% | 5.87% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 2 avril 2007 00:00:00 | 1.0096 | 1.88% | 3.75% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 mars 2007 00:00:00 | 0.9910 | 0.18% | 2.39% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 mars 2007 00:00:00 | 0.9892 | 2.05% | -4.26% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 mars 2007 00:00:00 | 0.9693 | -0.39% | -3.71% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 mars 2007 00:00:00 | 0.9731 | 0.54% | -2.70% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 février 2007 00:00:00 | 0.9679 | -6.32% | -1.21% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 février 2007 00:00:00 | 1.0332 | 2.64% | 5.46% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 février 2007 00:00:00 | 1.0066 | 0.65% | 5.18% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 février 2007 00:00:00 | 1.0001 | 2.07% | 4.91% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 janvier 2007 00:00:00 | 0.9798 | 0.01% | 5.06% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 09:02:18
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| NY temps: | 7 juin 2025 03:02:18 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2025 16:02:18 |