Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 2 juin 2008 00:00:00 | 1.1228 | 1.87% | 1.12% | - | - | 17.87% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2008 00:00:00 | 1.1022 | -3.94% | 2.39% | - | - | 11.72% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2008 00:00:00 | 1.1474 | 1.79% | 4.13% | - | - | 20.12% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2008 00:00:00 | 1.1272 | 1.51% | -2.93% | - | - | 16.76% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2008 00:00:00 | 1.1104 | 3.15% | -3.74% | - | - | 13.19% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2008 00:00:00 | 1.0765 | -2.31% | -6.72% | - | - | 7.53% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2008 00:00:00 | 1.1019 | -5.11% | -5.28% | - | - | 11.21% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2008 00:00:00 | 1.1612 | 0.66% | 2.67% | - | - | 14.24% | - | - | ||||||||||
| 7 avril 2008 00:00:00 | 1.1536 | -0.04% | -9.41% | - | - | 12.41% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2008 00:00:00 | 1.1541 | -0.79% | -6.89% | - | - | 14.31% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2008 00:00:00 | 1.1633 | 2.86% | -6.28% | - | - | 17.39% | - | - | ||||||||||
| 17 mars 2008 00:00:00 | 1.1310 | -11.18% | -5.07% | - | - | 14.33% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2008 00:00:00 | 1.2734 | 2.73% | 11.44% | - | - | 31.37% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2008 00:00:00 | 1.2395 | -0.15% | 7.89% | - | - | 27.38% | - | - | ||||||||||
| 25 février 2008 00:00:00 | 1.2413 | 4.19% | 8.36% | - | - | 28.25% | - | - | ||||||||||
| 18 février 2008 00:00:00 | 1.1914 | 4.26% | 3.87% | - | - | 15.31% | - | - | ||||||||||
| 11 février 2008 00:00:00 | 1.1427 | -0.54% | 2.46% | - | - | 13.52% | - | - | ||||||||||
| 4 février 2008 00:00:00 | 1.1489 | 0.30% | -1.01% | - | - | 14.88% | - | - | ||||||||||
| 28 janvier 2008 00:00:00 | 1.1455 | -0.13% | 2.81% | - | - | 16.91% | - | - | ||||||||||
| 21 janvier 2008 00:00:00 | 1.1470 | 2.84% | 6.59% | - | - | 17.08% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 2 juin 2026 19:47:31
| Londres temps: | 2 juin 2026 18:47:31 |
| NY temps: | 2 juin 2026 13:47:31 |
| Tokyo temps: | 3 juin 2026 02:47:31 |