Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 14 avril 2022 00:00:00 | 1.0293 | 0.10% | -0.49% | - | - | -2.40% | - | - | ||||||||||
| 8 avril 2022 00:00:00 | 1.0283 | -0.40% | -0.27% | - | - | -2.45% | - | - | ||||||||||
| 1 avril 2022 00:00:00 | 1.0324 | 0.19% | -0.47% | - | - | -2.02% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2022 00:00:00 | 1.0304 | -0.39% | -0.72% | - | - | -2.20% | - | - | ||||||||||
| 18 mars 2022 00:00:00 | 1.0344 | 0.32% | -0.70% | - | - | -1.77% | - | - | ||||||||||
| 11 mars 2022 00:00:00 | 1.0311 | -0.60% | -0.85% | - | - | -2.11% | - | - | ||||||||||
| 4 mars 2022 00:00:00 | 1.0373 | -0.06% | -0.41% | - | - | -1.57% | - | - | ||||||||||
| 25 février 2022 00:00:00 | 1.0379 | -0.36% | -0.68% | - | - | -1.52% | - | - | ||||||||||
| 18 février 2022 00:00:00 | 1.0417 | 0.17% | -0.38% | - | - | -1.34% | - | - | ||||||||||
| 11 février 2022 00:00:00 | 1.0399 | -0.16% | -0.55% | - | - | -1.61% | - | - | ||||||||||
| 4 février 2022 00:00:00 | 1.0416 | -0.33% | -0.35% | - | - | -1.45% | - | - | ||||||||||
| 28 janvier 2022 00:00:00 | 1.0450 | -0.07% | -0.24% | - | - | -1.16% | - | - | ||||||||||
| 21 janvier 2022 00:00:00 | 1.0457 | 0.00 | -0.27% | - | - | -1.13% | - | - | ||||||||||
| 14 janvier 2022 00:00:00 | 1.0457 | 0.04% | -0.38% | - | - | -1.13% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2022 00:00:00 | 1.0453 | -0.21% | -0.59% | - | - | -1.17% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2021 00:00:00 | 1.0475 | -0.10% | -0.24% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2021 00:00:00 | 1.0485 | -0.11% | -0.05% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2021 00:00:00 | 1.0497 | -0.17% | -0.01% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2021 00:00:00 | 1.0515 | 0.14% | 0.28% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2021 00:00:00 | 1.0500 | 0.10% | 0.11% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 juillet 2025 01:49:01
| Londres temps: | 23 juillet 2025 00:49:01 |
| NY temps: | 22 juillet 2025 19:49:01 |
| Tokyo temps: | 23 juillet 2025 08:49:01 |