Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 21 janvier 2022 00:00:00 | 1.0457 | 0.00 | -0.27% | - | - | -1.13% | - | - | ||||||||||
| 14 janvier 2022 00:00:00 | 1.0457 | 0.04% | -0.38% | - | - | -1.13% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2022 00:00:00 | 1.0453 | -0.21% | -0.59% | - | - | -1.17% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2021 00:00:00 | 1.0475 | -0.10% | -0.24% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2021 00:00:00 | 1.0485 | -0.11% | -0.05% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2021 00:00:00 | 1.0497 | -0.17% | -0.01% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2021 00:00:00 | 1.0515 | 0.14% | 0.28% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2021 00:00:00 | 1.0500 | 0.10% | 0.11% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2021 00:00:00 | 1.0490 | -0.08% | 0.10% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2021 00:00:00 | 1.0498 | 0.11% | 0.08% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2021 00:00:00 | 1.0486 | -0.02% | -0.21% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2021 00:00:00 | 1.0488 | 0.08% | -0.36% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2021 00:00:00 | 1.0480 | -0.10% | -0.51% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 octobre 2021 00:00:00 | 1.0490 | -0.17% | -0.55% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 octobre 2021 00:00:00 | 1.0508 | -0.17% | -0.39% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 8 octobre 2021 00:00:00 | 1.0526 | -0.08% | -0.31% | - | - | 0.08% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2021 00:00:00 | 1.0534 | -0.13% | -0.33% | - | - | 0.16% | - | - | ||||||||||
| 24 septembre 2021 00:00:00 | 1.0548 | -0.01% | -0.23% | - | - | 0.37% | - | - | ||||||||||
| 17 septembre 2021 00:00:00 | 1.0549 | -0.09% | -0.22% | - | - | 0.38% | - | - | ||||||||||
| 10 septembre 2021 00:00:00 | 1.0559 | -0.09% | -0.07% | - | - | 0.60% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 juin 2026 21:46:50
| Londres temps: | 13 juin 2026 20:46:50 |
| NY temps: | 13 juin 2026 15:46:50 |
| Tokyo temps: | 14 juin 2026 04:46:50 |