Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 20 janvier 2023 00:00:00 | 1.0562 | 0.14% | 0.98% | - | - | 1.00% | - | - | ||||||||||
| 13 janvier 2023 00:00:00 | 1.0547 | 0.37% | 0.79% | - | - | 0.86% | - | - | ||||||||||
| 6 janvier 2023 00:00:00 | 1.0508 | 0.60% | 0.25% | - | - | 0.53% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2022 00:00:00 | 1.0445 | -0.13% | -0.24% | - | - | -0.29% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2022 00:00:00 | 1.0459 | -0.05% | 0.38% | - | - | -0.25% | - | - | ||||||||||
| 16 décembre 2022 00:00:00 | 1.0464 | -0.17% | 0.84% | - | - | -0.31% | - | - | ||||||||||
| 9 décembre 2022 00:00:00 | 1.0482 | 0.11% | 1.28% | - | - | -0.31% | - | - | ||||||||||
| 2 décembre 2022 00:00:00 | 1.0470 | 0.49% | 2.33% | - | - | -0.29% | - | - | ||||||||||
| 25 novembre 2022 00:00:00 | 1.0419 | 0.40% | 1.83% | - | - | -0.68% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2022 00:00:00 | 1.0377 | 0.26% | 2.11% | - | - | -1.15% | - | - | ||||||||||
| 11 novembre 2022 00:00:00 | 1.0350 | 1.15% | 1.47% | - | - | -1.30% | - | - | ||||||||||
| 4 novembre 2022 00:00:00 | 1.0232 | 0.00 | -0.05% | - | - | -2.44% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2022 00:00:00 | 1.0232 | 0.68% | 0.12% | - | - | -2.37% | - | - | ||||||||||
| 21 octobre 2022 00:00:00 | 1.0163 | -0.36% | -0.91% | - | - | -3.12% | - | - | ||||||||||
| 14 octobre 2022 00:00:00 | 1.0200 | -0.36% | -1.05% | - | - | -2.93% | - | - | ||||||||||
| 7 octobre 2022 00:00:00 | 1.0237 | 0.17% | -0.60% | - | - | -2.75% | - | - | ||||||||||
| 30 septembre 2022 00:00:00 | 1.0220 | -0.35% | -0.77% | - | - | -2.98% | - | - | ||||||||||
| 23 septembre 2022 00:00:00 | 1.0256 | -0.50% | -0.46% | - | - | -2.77% | - | - | ||||||||||
| 16 septembre 2022 00:00:00 | 1.0308 | 0.09% | -0.43% | - | - | -2.28% | - | - | ||||||||||
| 9 septembre 2022 00:00:00 | 1.0299 | 0.00 | -0.86% | - | - | -2.46% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 juillet 2025 01:55:03
| Londres temps: | 23 juillet 2025 00:55:03 |
| NY temps: | 22 juillet 2025 19:55:03 |
| Tokyo temps: | 23 juillet 2025 08:55:03 |