Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806, Statistique Tableau entier
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 27 mai 2022 00:00:00 | 1.0256 | 0.21% | -0.04% | - | - | -2.74% | - | - | ||||||||||
| 20 mai 2022 00:00:00 | 1.0235 | 0.22% | -0.27% | - | - | -2.85% | - | - | ||||||||||
| 13 mai 2022 00:00:00 | 1.0213 | 0.17% | -0.78% | - | - | -3.08% | - | - | ||||||||||
| 6 mai 2022 00:00:00 | 1.0196 | -0.62% | -0.85% | - | - | -3.34% | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2022 00:00:00 | 1.0260 | -0.03% | -0.62% | - | - | -2.73% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2022 00:00:00 | 1.0263 | -0.29% | -0.40% | - | - | -2.69% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2022 00:00:00 | 1.0293 | 0.10% | -0.49% | - | - | -2.40% | - | - | ||||||||||
| 8 avril 2022 00:00:00 | 1.0283 | -0.40% | -0.27% | - | - | -2.45% | - | - | ||||||||||
| 1 avril 2022 00:00:00 | 1.0324 | 0.19% | -0.47% | - | - | -2.02% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2022 00:00:00 | 1.0304 | -0.39% | -0.72% | - | - | -2.20% | - | - | ||||||||||
| 18 mars 2022 00:00:00 | 1.0344 | 0.32% | -0.70% | - | - | -1.77% | - | - | ||||||||||
| 11 mars 2022 00:00:00 | 1.0311 | -0.60% | -0.85% | - | - | -2.11% | - | - | ||||||||||
| 4 mars 2022 00:00:00 | 1.0373 | -0.06% | -0.41% | - | - | -1.57% | - | - | ||||||||||
| 25 février 2022 00:00:00 | 1.0379 | -0.36% | -0.68% | - | - | -1.52% | - | - | ||||||||||
| 18 février 2022 00:00:00 | 1.0417 | 0.17% | -0.38% | - | - | -1.34% | - | - | ||||||||||
| 11 février 2022 00:00:00 | 1.0399 | -0.16% | -0.55% | - | - | -1.61% | - | - | ||||||||||
| 4 février 2022 00:00:00 | 1.0416 | -0.33% | -0.35% | - | - | -1.45% | - | - | ||||||||||
| 28 janvier 2022 00:00:00 | 1.0450 | -0.07% | -0.24% | - | - | -1.16% | - | - | ||||||||||
| 21 janvier 2022 00:00:00 | 1.0457 | 0.00 | -0.27% | - | - | -1.13% | - | - | ||||||||||
| 14 janvier 2022 00:00:00 | 1.0457 | 0.04% | -0.38% | - | - | -1.13% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 11:49:09
| Londres temps: | 22 novembre 2024 10:49:09 |
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