Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 3 mai 2024 00:00:00 | 1.1328 | 0.90% | -0.20% | - | - | 5.66% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2024 00:00:00 | 1.1227 | -0.22% | -1.29% | - | - | 4.73% | - | - | ||||||||||
| 19 avril 2024 00:00:00 | 1.1252 | -0.27% | -1.16% | - | - | 5.53% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2024 00:00:00 | 1.1282 | -0.61% | -1.12% | - | - | 6.02% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2024 00:00:00 | 1.1351 | -0.20% | -0.88% | - | - | 6.34% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2024 00:00:00 | 1.1374 | -0.09% | -0.32% | - | - | 6.83% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2024 00:00:00 | 1.1384 | -0.23% | -0.41% | - | - | 6.78% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2024 00:00:00 | 1.1410 | -0.37% | -0.16% | - | - | 7.12% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2024 00:00:00 | 1.1452 | 0.36% | 0.52% | - | - | 8.22% | - | - | ||||||||||
| 1 mars 2024 00:00:00 | 1.1411 | -0.17% | 0.24% | - | - | 8.23% | - | - | ||||||||||
| 23 février 2024 00:00:00 | 1.1431 | 0.03% | 1.18% | - | - | 8.24% | - | - | ||||||||||
| 16 février 2024 00:00:00 | 1.1428 | 0.31% | 1.21% | - | - | 8.13% | - | - | ||||||||||
| 9 février 2024 00:00:00 | 1.1393 | 0.08% | 0.68% | - | - | 7.57% | - | - | ||||||||||
| 2 février 2024 00:00:00 | 1.1384 | 0.76% | 1.22% | - | - | 7.32% | - | - | ||||||||||
| 26 janvier 2024 00:00:00 | 1.1298 | 0.06% | - | - | - | 6.89% | - | - | ||||||||||
| 19 janvier 2024 00:00:00 | 1.1291 | -0.22% | - | - | - | 6.90% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2024 00:00:00 | 1.1316 | 0.61% | - | - | - | 7.29% | - | - | ||||||||||
| 5 janvier 2024 00:00:00 | 1.1247 | - | 0.51% | - | - | 7.03% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2023 00:00:00 | 1.1190 | 0.16% | - | - | - | 6.75% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2023 00:00:00 | 1.1172 | 0.40% | - | - | - | 6.70% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 07:14:46
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| NY temps: | 18 août 2026 01:14:46 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 14:14:46 |