Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 18 juillet 2024 00:00:00 | 1.1509 | -0.06% | 1.31% | - | - | 5.72% | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2024 00:00:00 | 1.1516 | 1.02% | 1.64% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2024 00:00:00 | 1.1400 | 0.15% | 0.73% | - | - | 5.44% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2024 00:00:00 | 1.1383 | 0.20% | 0.81% | - | - | 5.34% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2024 00:00:00 | 1.1360 | 0.26% | 0.63% | - | - | 5.18% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2024 00:00:00 | 1.1330 | 0.11% | -0.05% | - | - | 5.12% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2024 00:00:00 | 1.1317 | 0.23% | -0.31% | - | - | 4.97% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2024 00:00:00 | 1.1291 | 0.02% | -0.33% | - | - | 4.92% | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2024 00:00:00 | 1.1289 | -0.41% | 0.55% | - | - | 5.30% | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2024 00:00:00 | 1.1336 | -0.14% | 0.75% | - | - | 5.59% | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2024 00:00:00 | 1.1352 | 0.21% | 0.62% | - | - | 5.59% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2024 00:00:00 | 1.1328 | 0.90% | -0.20% | - | - | 5.66% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2024 00:00:00 | 1.1227 | -0.22% | -1.29% | - | - | 4.73% | - | - | ||||||||||
| 19 avril 2024 00:00:00 | 1.1252 | -0.27% | -1.16% | - | - | 5.53% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2024 00:00:00 | 1.1282 | -0.61% | -1.12% | - | - | 6.02% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2024 00:00:00 | 1.1351 | -0.20% | -0.88% | - | - | 6.34% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2024 00:00:00 | 1.1374 | -0.09% | -0.32% | - | - | 6.83% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2024 00:00:00 | 1.1384 | -0.23% | -0.41% | - | - | 6.78% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2024 00:00:00 | 1.1410 | -0.37% | -0.16% | - | - | 7.12% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2024 00:00:00 | 1.1452 | 0.36% | 0.52% | - | - | 8.22% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 juin 2026 20:12:22
| Londres temps: | 13 juin 2026 19:12:22 |
| NY temps: | 13 juin 2026 14:12:22 |
| Tokyo temps: | 14 juin 2026 03:12:22 |