Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008474806
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
11 août 2023 00:00:00 1.0916 0.09% - - - 5.08% - -
4 août 2023 00:00:00 1.0906 0.07% 0.87% - - 5.31% - -
28 juillet 2023 00:00:00 1.0898 0.11% 0.85% - - 5.55% - -
21 juillet 2023 00:00:00 1.0886 - 0.79% - - 6.20% - -
3 juillet 2023 00:00:00 1.0812 0.06% 0.46% - - 5.95% - -
30 juin 2023 00:00:00 1.0806 0.05% 0.41% - - 6.00% - -
23 juin 2023 00:00:00 1.0801 0.21% 0.75% - - 6.52% - -
16 juin 2023 00:00:00 1.0778 -0.03% 0.39% - - 6.86% - -
9 juin 2023 00:00:00 1.0781 0.18% 0.28% - - 6.11% - -
2 juin 2023 00:00:00 1.0762 0.38% 0.38% - - 5.06% - -
26 mai 2023 00:00:00 1.0721 -0.14% 0.01% - - 4.53% - -
19 mai 2023 00:00:00 1.0736 -0.14% 0.69% - - 4.89% - -
12 mai 2023 00:00:00 1.0751 0.28% 1.03% - - 5.27% - -
5 mai 2023 00:00:00 1.0721 0.01% 0.44% - - 5.15% - -
28 avril 2023 00:00:00 1.0720 0.54% 0.69% - - 4.48% - -
21 avril 2023 00:00:00 1.0662 0.20% 0.01% - - 3.89% - -
14 avril 2023 00:00:00 1.0641 -0.31% -0.10% - - 3.38% - -
6 avril 2023 00:00:00 1.0674 0.25% 0.87% - - 3.80% - -
31 mars 2023 00:00:00 1.0647 -0.13% 0.99% - - 3.13% - -
24 mars 2023 00:00:00 1.0661 0.08% 0.95% - - 3.46% - -
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
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Londres temps: 13 juin 2026 19:11:04
NY temps: 13 juin 2026 14:11:04
Tokyo temps: 14 juin 2026 03:11:04

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