Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 6 décembre 2024 00:00:00 | 1.1653 | -0.09% | 0.27% | - | - | 4.14% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2024 00:00:00 | 1.1664 | 0.10% | 0.84% | - | - | 4.40% | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2024 00:00:00 | 1.1652 | 0.34% | 0.71% | - | - | 4.71% | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2024 00:00:00 | 1.1612 | -0.09% | -0.09% | - | - | 4.41% | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2024 00:00:00 | 1.1622 | 0.48% | 0.16% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2024 00:00:00 | 1.1567 | -0.03% | -0.54% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2024 00:00:00 | 1.1570 | -0.46% | -1.08% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2024 00:00:00 | 1.1623 | 0.17% | -0.23% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2024 00:00:00 | 1.1603 | -0.23% | -0.46% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2024 00:00:00 | 1.1630 | -0.56% | -0.11% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2024 00:00:00 | 1.1696 | 0.39% | 1.06% | - | - | 6.74% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2024 00:00:00 | 1.1650 | -0.06% | 0.35% | - | - | 6.29% | - | - | ||||||||||
| 13 septembre 2024 00:00:00 | 1.1657 | 0.12% | 0.50% | - | - | 6.33% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2024 00:00:00 | 1.1643 | 0.60% | 0.43% | - | - | 6.43% | - | - | ||||||||||
| 30 août 2024 00:00:00 | 1.1573 | -0.31% | -0.48% | - | - | 5.72% | - | - | ||||||||||
| 23 août 2024 00:00:00 | 1.1609 | 0.09% | 0.53% | - | - | 6.27% | - | - | ||||||||||
| 16 août 2024 00:00:00 | 1.1599 | 0.05% | 0.78% | - | - | 6.38% | - | - | ||||||||||
| 9 août 2024 00:00:00 | 1.1593 | -0.31% | 0.67% | - | - | 6.20% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2024 00:00:00 | 1.1629 | 0.70% | 2.01% | - | - | 6.63% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2024 00:00:00 | 1.1548 | 0.34% | 1.45% | - | - | 5.96% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 juin 2026 18:41:42
| Londres temps: | 13 juin 2026 17:41:42 |
| NY temps: | 13 juin 2026 12:41:42 |
| Tokyo temps: | 14 juin 2026 01:41:42 |