Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 7 février 2025 00:00:00 | 1.1744 | 0.19% | 1.22% | - | - | 3.08% | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2025 00:00:00 | 1.1722 | 0.47% | - | - | - | 2.97% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2025 00:00:00 | 1.1667 | 0.22% | 0.54% | - | - | 3.27% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2025 00:00:00 | 1.1641 | 0.34% | 0.29% | - | - | 3.10% | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2025 00:00:00 | 1.1602 | -0.15% | -0.19% | - | - | 2.53% | - | - | ||||||||||
| 3 janvier 2025 00:00:00 | 1.1620 | 0.14% | -0.28% | - | - | 3.32% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2024 00:00:00 | 1.1604 | -0.03% | -0.51% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2024 00:00:00 | 1.1607 | -0.15% | -0.39% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 13 décembre 2024 00:00:00 | 1.1624 | -0.25% | 0.10% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2024 00:00:00 | 1.1653 | -0.09% | 0.27% | - | - | 4.14% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2024 00:00:00 | 1.1664 | 0.10% | 0.84% | - | - | 4.40% | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2024 00:00:00 | 1.1652 | 0.34% | 0.71% | - | - | 4.71% | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2024 00:00:00 | 1.1612 | -0.09% | -0.09% | - | - | 4.41% | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2024 00:00:00 | 1.1622 | 0.48% | 0.16% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2024 00:00:00 | 1.1567 | -0.03% | -0.54% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2024 00:00:00 | 1.1570 | -0.46% | -1.08% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2024 00:00:00 | 1.1623 | 0.17% | -0.23% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2024 00:00:00 | 1.1603 | -0.23% | -0.46% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2024 00:00:00 | 1.1630 | -0.56% | -0.11% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2024 00:00:00 | 1.1696 | 0.39% | 1.06% | - | - | 6.74% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 07:14:45
| Londres temps: | 18 août 2026 06:14:45 |
| NY temps: | 18 août 2026 01:14:45 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 14:14:45 |