Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 23 janvier 2026 00:00:00 | 1.1963 | 0.12% | 0.77% | - | - | 2.54% | - | - | ||||||||||
| 16 janvier 2026 00:00:00 | 1.1949 | -0.18% | 0.78% | - | - | 2.65% | - | - | ||||||||||
| 9 janvier 2026 00:00:00 | 1.1971 | 0.65% | 1.48% | - | - | 3.18% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2026 00:00:00 | 1.1894 | 0.19% | 0.51% | - | - | 2.36% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2025 00:00:00 | 1.1880 | 0.07% | 0.49% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2025 00:00:00 | 1.1872 | 0.13% | 0.42% | - | - | 2.31% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2025 00:00:00 | 1.1856 | 0.51% | 0.45% | - | - | 2.15% | - | - | ||||||||||
| 12 décembre 2025 00:00:00 | 1.1796 | -0.32% | -0.11% | - | - | 1.48% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2025 00:00:00 | 1.1834 | 0.10% | -0.04% | - | - | 1.55% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2025 00:00:00 | 1.1822 | 0.16% | -0.17% | - | - | 1.35% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2025 00:00:00 | 1.1803 | -0.05% | -0.53% | - | - | 1.30% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2025 00:00:00 | 1.1809 | -0.25% | -0.39% | - | - | 1.70% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2025 00:00:00 | 1.1839 | -0.03% | 0.05% | - | - | 1.87% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2025 00:00:00 | 1.1842 | -0.20% | 0.28% | - | - | 2.38% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2025 00:00:00 | 1.1866 | 0.09% | 0.69% | - | - | 2.56% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2025 00:00:00 | 1.1855 | 0.19% | 0.31% | - | - | 2.00% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2025 00:00:00 | 1.1833 | 0.20% | 0.00 | - | - | 1.98% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2025 00:00:00 | 1.1809 | 0.20% | -0.19% | - | - | 1.54% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2025 00:00:00 | 1.1785 | -0.28% | -0.47% | - | - | 0.76% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2025 00:00:00 | 1.1818 | -0.13% | -0.20% | - | - | 1.44% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 juin 2026 18:40:56
| Londres temps: | 13 juin 2026 17:40:56 |
| NY temps: | 13 juin 2026 12:40:56 |
| Tokyo temps: | 14 juin 2026 01:40:56 |