Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 24 août 2015 00:00:00 | 0.9988 | -0.07% | -0.11% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 17 août 2015 00:00:00 | 0.9995 | -0.03% | 0.00 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 août 2015 00:00:00 | 0.9998 | -0.02% | 0.02% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 3 août 2015 00:00:00 | 1.0000 | 0.01% | 0.00 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 juillet 2015 00:00:00 | 0.9999 | 0.04% | -0.01% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 juillet 2015 00:00:00 | 0.9995 | -0.01% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 13 juillet 2015 00:00:00 | 0.9996 | -0.04% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2015 00:00:00 | 1.0000 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 juillet 2015 00:00:00 | 1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 juin 2026 20:12:35
| Londres temps: | 13 juin 2026 19:12:35 |
| NY temps: | 13 juin 2026 14:12:35 |
| Tokyo temps: | 14 juin 2026 03:12:35 |