Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 27 octobre 2022 00:00:00 | 1.0232 | 0.68% | 0.12% | - | - | -2.37% | - | - | ||||||||||
| 21 octobre 2022 00:00:00 | 1.0163 | -0.36% | -0.91% | - | - | -3.12% | - | - | ||||||||||
| 14 octobre 2022 00:00:00 | 1.0200 | -0.36% | -1.05% | - | - | -2.93% | - | - | ||||||||||
| 7 octobre 2022 00:00:00 | 1.0237 | 0.17% | -0.60% | - | - | -2.75% | - | - | ||||||||||
| 30 septembre 2022 00:00:00 | 1.0220 | -0.35% | -0.77% | - | - | -2.98% | - | - | ||||||||||
| 23 septembre 2022 00:00:00 | 1.0256 | -0.50% | -0.46% | - | - | -2.77% | - | - | ||||||||||
| 16 septembre 2022 00:00:00 | 1.0308 | 0.09% | -0.43% | - | - | -2.28% | - | - | ||||||||||
| 9 septembre 2022 00:00:00 | 1.0299 | 0.00 | -0.86% | - | - | -2.46% | - | - | ||||||||||
| 2 septembre 2022 00:00:00 | 1.0299 | -0.04% | -0.55% | - | - | -2.55% | - | - | ||||||||||
| 26 août 2022 00:00:00 | 1.0303 | -0.47% | -0.21% | - | - | -2.54% | - | - | ||||||||||
| 19 août 2022 00:00:00 | 1.0352 | -0.35% | 1.00% | - | - | -2.08% | - | - | ||||||||||
| 12 août 2022 00:00:00 | 1.0388 | 0.31% | 1.79% | - | - | -1.68% | - | - | ||||||||||
| 5 août 2022 00:00:00 | 1.0356 | 0.30% | 1.48% | - | - | -2.08% | - | - | ||||||||||
| 29 juillet 2022 00:00:00 | 1.0325 | 0.73% | 1.29% | - | - | -2.39% | - | - | ||||||||||
| 22 juillet 2022 00:00:00 | 1.0250 | 0.44% | 1.08% | - | - | -3.06% | - | - | ||||||||||
| 15 juillet 2022 00:00:00 | 1.0205 | 0.00 | 1.18% | - | - | -3.40% | - | - | ||||||||||
| 8 juillet 2022 00:00:00 | 1.0205 | 0.11% | 0.44% | - | - | -3.38% | - | - | ||||||||||
| 1 juillet 2022 00:00:00 | 1.0194 | 0.53% | -0.49% | - | - | -3.43% | - | - | ||||||||||
| 24 juin 2022 00:00:00 | 1.0140 | 0.54% | -1.13% | - | - | -3.88% | - | - | ||||||||||
| 17 juin 2022 00:00:00 | 1.0086 | -0.73% | -1.46% | - | - | -4.48% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 juin 2026 20:26:05
| Londres temps: | 13 juin 2026 19:26:05 |
| NY temps: | 13 juin 2026 14:26:05 |
| Tokyo temps: | 14 juin 2026 03:26:05 |