Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 29 septembre 2026 00:00:00 | 1.1973 | 0.00 | -0.31% | - | - | 1.39% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2026 00:00:00 | 1.1973 | -0.09% | -0.31% | - | - | 1.60% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2026 00:00:00 | 1.1984 | -0.13% | -0.33% | - | - | 1.40% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2026 00:00:00 | 1.2000 | -0.13% | -0.38% | - | - | 1.41% | - | - | ||||||||||
| 4 septembre 2026 00:00:00 | 1.2016 | 0.05% | -0.42% | - | - | 1.56% | - | - | ||||||||||
| 28 août 2026 00:00:00 | 1.2010 | -0.12% | 0.15% | - | - | 1.43% | - | - | ||||||||||
| 21 août 2026 00:00:00 | 1.2024 | -0.18% | 0.59% | - | - | 1.54% | - | - | ||||||||||
| 14 août 2026 00:00:00 | 1.2046 | -0.17% | 0.33% | - | - | 1.89% | - | - | ||||||||||
| 7 août 2026 00:00:00 | 1.2067 | 0.63% | 0.08% | - | - | 2.20% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2026 00:00:00 | 1.1992 | 0.32% | -0.61% | - | - | 1.58% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2026 00:00:00 | 1.1954 | -0.43% | -0.83% | - | - | 1.35% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2026 00:00:00 | 1.2006 | -0.42% | -0.13% | - | - | 1.87% | - | - | ||||||||||
| 10 juillet 2026 00:00:00 | 1.2057 | -0.07% | 0.69% | - | - | 2.13% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2026 00:00:00 | 1.2065 | 0.09% | 1.17% | - | - | 2.09% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2026 00:00:00 | 1.2054 | 0.27% | 0.75% | - | - | 2.11% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2026 00:00:00 | 1.2022 | 0.40% | 1.36% | - | - | 2.04% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2026 00:00:00 | 1.1974 | 0.40% | 1.27% | - | - | 1.61% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2026 00:00:00 | 1.1926 | -0.32% | 0.11% | - | - | 1.17% | - | - | ||||||||||
| 29 mai 2026 00:00:00 | 1.1964 | 0.87% | 0.90% | - | - | 1.10% | - | - | ||||||||||
| 22 mai 2026 00:00:00 | 1.1861 | 0.31% | -0.27% | - | - | 0.47% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 octobre 2026 19:01:11
| Londres temps: | 5 octobre 2026 18:01:11 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 13:01:11 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 02:01:11 |