Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 4 mars 2022 00:00:00 | 1.4898 | 0.98% | -0.20% | - | - | 22.37% | - | - | ||||||||||
| 25 février 2022 00:00:00 | 1.4754 | 0.21% | 0.67% | - | - | 26.69% | - | - | ||||||||||
| 18 février 2022 00:00:00 | 1.4723 | -2.56% | 3.54% | - | - | 27.97% | - | - | ||||||||||
| 11 février 2022 00:00:00 | 1.5110 | 1.22% | 3.73% | - | - | 33.50% | - | - | ||||||||||
| 4 février 2022 00:00:00 | 1.4928 | 1.86% | 5.58% | - | - | 33.17% | - | - | ||||||||||
| 28 janvier 2022 00:00:00 | 1.4656 | 3.07% | 8.46% | - | - | 36.23% | - | - | ||||||||||
| 21 janvier 2022 00:00:00 | 1.4219 | -2.39% | 6.61% | - | - | 26.50% | - | - | ||||||||||
| 14 janvier 2022 00:00:00 | 1.4567 | 3.03% | 11.40% | - | - | 27.60% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2022 00:00:00 | 1.4139 | 4.63% | 5.34% | - | - | 23.84% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2021 00:00:00 | 1.3513 | 1.31% | 3.71% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2021 00:00:00 | 1.3338 | 2.00% | 3.04% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2021 00:00:00 | 1.3076 | -2.58% | 0.28% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2021 00:00:00 | 1.3422 | 3.02% | -0.62% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2021 00:00:00 | 1.3029 | 0.65% | -4.85% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2021 00:00:00 | 1.2945 | -0.73% | -4.49% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2021 00:00:00 | 1.3040 | -3.45% | -5.03% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2021 00:00:00 | 1.3506 | -1.37% | -0.60% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2021 00:00:00 | 1.3693 | 1.03% | 2.67% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2021 00:00:00 | 1.3553 | -1.30% | 5.12% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 octobre 2021 00:00:00 | 1.3731 | 1.05% | 9.28% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 6 juin 2025 21:09:31
| Londres temps: | 6 juin 2025 20:09:31 |
| NY temps: | 6 juin 2025 15:09:31 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2025 04:09:31 |