Generali Fond ropy a energetiky, Statistique Tableau entier
Generali Fond ropy a energetiky, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 1 avril 2021 00:00:00 | 1.2135 | 0.39% | -0.33% | - | - | 43.44% | - | - | ||||||||||
| 26 mars 2021 00:00:00 | 1.2088 | 1.13% | 3.80% | - | - | 44.84% | - | - | ||||||||||
| 19 mars 2021 00:00:00 | 1.1953 | -4.35% | 3.89% | - | - | 56.06% | - | - | ||||||||||
| 12 mars 2021 00:00:00 | 1.2497 | 2.64% | 10.42% | - | - | 46.45% | - | - | ||||||||||
| 5 mars 2021 00:00:00 | 1.2175 | 4.54% | 8.61% | - | - | 11.30% | - | - | ||||||||||
| 26 février 2021 00:00:00 | 1.1646 | 1.23% | 8.25% | - | - | 3.58% | - | - | ||||||||||
| 19 février 2021 00:00:00 | 1.1505 | 1.65% | 2.36% | - | - | -9.90% | - | - | ||||||||||
| 12 février 2021 00:00:00 | 1.1318 | 0.96% | -0.86% | - | - | -11.23% | - | - | ||||||||||
| 5 février 2021 00:00:00 | 1.1210 | 4.20% | -1.81% | - | - | -10.59% | - | - | ||||||||||
| 29 janvier 2021 00:00:00 | 1.0758 | -4.29% | - | - | - | -12.93% | - | - | ||||||||||
| 22 janvier 2021 00:00:00 | 1.1240 | -1.54% | - | - | - | -11.79% | - | - | ||||||||||
| 15 janvier 2021 00:00:00 | 1.1416 | -0.01% | - | - | - | -11.59% | - | - | ||||||||||
| 8 janvier 2021 00:00:00 | 1.1417 | - | - | - | - | -10.87% | - | - | ||||||||||
| 5 octobre 2020 00:00:00 | 0.9015 | 1.63% | -3.05% | - | - | -26.68% | - | - | ||||||||||
| 2 octobre 2020 00:00:00 | 0.8870 | 0.02% | -6.74% | - | - | -27.28% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2020 00:00:00 | 0.8868 | -4.96% | -8.71% | - | - | -29.11% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2020 00:00:00 | 0.9331 | 0.34% | -2.99% | - | - | -26.14% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2020 00:00:00 | 0.9299 | -2.23% | -6.63% | - | - | -24.48% | - | - | ||||||||||
| 4 septembre 2020 00:00:00 | 0.9511 | -2.09% | -3.12% | - | - | -21.96% | - | - | ||||||||||
| 28 août 2020 00:00:00 | 0.9714 | 0.99% | 1.13% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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