Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 26 janvier 2024 00:00:00 | 1.8039 | 2.62% | - | - | - | -1.59% | - | - | ||||||||||
| 19 janvier 2024 00:00:00 | 1.7579 | -2.99% | - | - | - | -3.22% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2024 00:00:00 | 1.8120 | -1.76% | - | - | - | -0.15% | - | - | ||||||||||
| 5 janvier 2024 00:00:00 | 1.8444 | - | 1.54% | - | - | 3.84% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2023 00:00:00 | 1.8164 | -1.09% | - | - | - | 6.53% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2023 00:00:00 | 1.8364 | 0.60% | - | - | - | 2.17% | - | - | ||||||||||
| 24 novembre 2023 00:00:00 | 1.8254 | 1.67% | - | - | - | 0.45% | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2023 00:00:00 | 1.7954 | - | - | - | - | -0.19% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2023 00:00:00 | 1.8654 | -0.68% | 0.58% | - | - | 22.27% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2023 00:00:00 | 1.8781 | -1.40% | 3.31% | - | - | 23.11% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2023 00:00:00 | 1.9047 | 2.65% | 4.61% | - | - | 17.25% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2023 00:00:00 | 1.8555 | 0.05% | 3.46% | - | - | 11.47% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2023 00:00:00 | 1.8546 | 2.02% | 3.41% | - | - | 12.25% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2023 00:00:00 | 1.8179 | -0.15% | 1.24% | - | - | 6.36% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2023 00:00:00 | 1.8207 | -1.19% | 2.26% | - | - | 8.87% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2023 00:00:00 | 1.8427 | 2.74% | - | - | - | 11.62% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2023 00:00:00 | 1.7935 | -0.12% | 3.50% | - | - | 14.18% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2023 00:00:00 | 1.7956 | 0.85% | 4.40% | - | - | 10.11% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2023 00:00:00 | 1.7804 | - | 6.55% | - | - | 16.43% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2023 00:00:00 | 1.7329 | 0.75% | 2.13% | - | - | 13.68% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 août 2025 03:18:19
| Londres temps: | 14 août 2025 02:18:19 |
| NY temps: | 13 août 2025 21:18:19 |
| Tokyo temps: | 14 août 2025 10:18:19 |