Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 7 février 2025 00:00:00 | 1.8482 | 0.75% | 1.63% | - | - | 4.47% | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2025 00:00:00 | 1.8344 | -1.77% | - | - | - | 2.19% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2025 00:00:00 | 1.8674 | -1.51% | 7.11% | - | - | 3.52% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2025 00:00:00 | 1.8960 | 4.26% | 10.39% | - | - | 7.86% | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2025 00:00:00 | 1.8185 | 0.78% | 0.90% | - | - | 0.36% | - | - | ||||||||||
| 3 janvier 2025 00:00:00 | 1.8044 | 3.49% | -1.60% | - | - | -2.17% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2024 00:00:00 | 1.7435 | 1.51% | -7.83% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2024 00:00:00 | 1.7175 | -4.70% | -9.98% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 13 décembre 2024 00:00:00 | 1.8022 | -1.72% | -3.87% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2024 00:00:00 | 1.8337 | -3.07% | -1.48% | - | - | 0.95% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2024 00:00:00 | 1.8917 | -0.85% | 3.14% | - | - | 3.01% | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2024 00:00:00 | 1.9079 | 1.77% | 1.62% | - | - | 4.52% | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2024 00:00:00 | 1.8747 | 0.72% | -0.86% | - | - | 4.42% | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2024 00:00:00 | 1.8613 | 1.48% | -2.88% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2024 00:00:00 | 1.8341 | -2.31% | -5.15% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2024 00:00:00 | 1.8774 | -0.72% | 0.52% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2024 00:00:00 | 1.8910 | -1.33% | 1.05% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2024 00:00:00 | 1.9165 | -0.88% | 4.88% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2024 00:00:00 | 1.9336 | 3.53% | 5.86% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2024 00:00:00 | 1.8677 | -0.19% | -1.74% | - | - | 0.12% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 12:47:27
| Londres temps: | 18 août 2026 11:47:27 |
| NY temps: | 18 août 2026 06:47:27 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 19:47:27 |