Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 22 septembre 2023 00:00:00 | 1.8781 | -1.40% | 3.31% | - | - | 23.11% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2023 00:00:00 | 1.9047 | 2.65% | 4.61% | - | - | 17.25% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2023 00:00:00 | 1.8555 | 0.05% | 3.46% | - | - | 11.47% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2023 00:00:00 | 1.8546 | 2.02% | 3.41% | - | - | 12.25% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2023 00:00:00 | 1.8179 | -0.15% | 1.24% | - | - | 6.36% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2023 00:00:00 | 1.8207 | -1.19% | 2.26% | - | - | 8.87% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2023 00:00:00 | 1.8427 | 2.74% | - | - | - | 11.62% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2023 00:00:00 | 1.7935 | -0.12% | 3.50% | - | - | 14.18% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2023 00:00:00 | 1.7956 | 0.85% | 4.40% | - | - | 10.11% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2023 00:00:00 | 1.7804 | - | 6.55% | - | - | 16.43% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2023 00:00:00 | 1.7329 | 0.75% | 2.13% | - | - | 13.68% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2023 00:00:00 | 1.7200 | 2.94% | 1.37% | - | - | 11.43% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2023 00:00:00 | 1.6709 | -2.97% | -0.51% | - | - | 8.68% | - | - | ||||||||||
| 16 juin 2023 00:00:00 | 1.7221 | 0.15% | 1.22% | - | - | 11.20% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2023 00:00:00 | 1.7196 | 1.34% | 0.42% | - | - | -1.60% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2023 00:00:00 | 1.6968 | 1.03% | -1.95% | - | - | -3.86% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2023 00:00:00 | 1.6795 | -1.29% | -5.86% | - | - | -4.08% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2023 00:00:00 | 1.7014 | -0.64% | -4.57% | - | - | 2.14% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2023 00:00:00 | 1.7124 | -1.05% | -5.39% | - | - | 4.77% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2023 00:00:00 | 1.7306 | -2.99% | -3.38% | - | - | 4.17% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 6 juin 2025 21:09:31
| Londres temps: | 6 juin 2025 20:09:31 |
| NY temps: | 6 juin 2025 15:09:31 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2025 04:09:31 |